יצוא דוח הכנסות והוצאות בתוכנת ypay

הקמת תיק ויבוא נתונים באמצעות קבצי אקסל

לחיצה בסרגל העליון על "דו"חות > ספר הכנסות והוצאות".

בחירת התקופה הרלוונטית.

בחירת "500" תחת "הצג", על מנת להציג את כל התנועות.

לחיצה על יצוא לאקסל (הכפתור הירוק).

חשוב! במידה וקיימות יותר מ-500 תנועות, יש לעבור בין הדפים, ולבצא את היצוא מס' פעמים, שכן היצוא לאקסל מייצא רק את התנועות שמופיעות במסך.

במידה ועדיין לא הוקם תיק לקוח/ה, יש ללחוץ על "הנהלת חשבונות > יצירת תיק לקוח/ה", ולמלא את פרטי התיק.
לאחר הקמת התיק, יש להיכנס למנה 1, ולטעון תבנית הנה"ח, על מנת להקים את סוגי התנועות הנדרשים ליבוא.

לחיצה על "יבוא תנועות > סוגי יבוא נוספים > יבוא תנועות בפורמט אקסל".

לחיצה על "הורדת תבנית > תבנית לטעינה ללא פירוט מפתחות חשבון".

התאמת הנתונים שהתקבלו בקובץ האקסל של ypay לקובץ התבנית של SUMIT.

לחיצה על "תצוגה מקדימה".

לחיצה על "אישור".