ביבוא תיק עם גיבוי ממערכת קודמת, יש לבצע הכנות שונות בתיק כדי שהנתונים ייקלטו בצורה תקינה ונקייה. עם זאת, לעיתים הגיבוי מתקבל מרואה חשבון אחר או ממקור שאין לכם שליטה על הכנת התיק בו, ולכן לא ניתן להכין את התיק כנדרש לפני היבוא.
במקרים כאלה, נדרש לטפל ידנית בנתונים שהועברו באופן חלקי או בעייתי.
ביבוא תיק מרואה חשבון אחר אשר ביצע את הנהלת החשבונות במערכת SUMIT, אין צורך לבצע בדיקות או הכנות
להסבר מלא, לחצו כאן »
כך תתמודדו עם אי הכנת התיק:
יתרות בחשבונות המע"מ
אם לאחר היבוא מופיעות יתרות בחשבונות המע"מ, יש לרשום תנועות איפוס ידניות בסאמיט כדי לאזן את הכרטיסים.
בדיווח מע"מ יופיעו תנועות האיפוס ואותן יש לסמן כתנועות לא לדיווח.
תנועות שנדחו מדיווחים קודמים
כאשר החשבונות מאופסים ובכל זאת מופיעה תנועת "יתרת חשבונות מע"מ" בדיווח, הסיבה היא לרוב תנועות שנדחו בדיווחים קודמים וטרם דווחו.
אם מדובר במספר קטן של תנועות - יש לרשום פקודת סטורנו ולבצע רישום מחדש של התנועות. רק את הרישום החדש מדווחים למע"מ.
אם מדובר במספר רב של תנועות - מומלץ בשלב יבוא התיק לבחור תקופת דיווח ישנה יותר (למשל חצי שנה אחורה), כדי שכל התנועות שנדחו ייכללו בטווח. לאחר מכן יש לסמן את כולן ולהחריג ידנית את התנועות שאינן נדרשות לדיווח. אם יישארו תנועות ישנות נוספות שדורשות תיקון, תידרשו לרשום אותן מחדש.
לקריאה נוספת על החרגה מדיווח, לחצו כאן »
שימו לב! שיטת סימון התנועות האוטומטית בסאמיט היא כלי פיתוח ייחודי, ואינה קיימת במערכות אחרות - לכן אין להניח שסימוני דיווח ממערכת קודמת יועברו בצורה תקינה.
לקריאה על פעולות הכנת התיק לפני יבוא, לחצו כאן »
לקריאה נרחבת על בדיקות לאחר יבוא, לחצו כאן »