התאמות פתוחות לאחר יבוא תיק

לאחר יבוא תיק ממערכת הנהלת חשבונות אחרת, חשוב לבדוק שלא נשארו תנועות פתוחות שדורשות התאמה, ובמיוחד תנועות במט"ח.

במערכות הנהלת חשבונות קודמות יכול להיות שבכרטיסי חשבון בוצעו התאמות בש"ח, גם כאשר התנועות המקוריות נרשמו במטבע זר.

לדוגמה, בכרטיס שמתנהל בש"ח יכולות להיות תנועות יומן שנרשמו במט"ח, אך ההתאמה ביניהן בוצעה לפי הסכום השקלי. במצב כזה, ייתכן שבמערכת הקודמת לא היה ברור שנשארו תנועות יומן פתוחות במטבע הזר.

לאחר היבוא ל-SUMIT, המערכת מציגה את התנועות הפתוחות בהתאם למטבע שבו הן רשומות. לכן, לאחר היבוא יכולות להימצא תנועות ישנות שעדיין דורשות התאמה.

מומלץ לבצע במערכת המקור בדיקה של ההתאמות והתנועות הפתוחות, לחשבונות שמתנהלים במט"ח ולשים לב במיוחד לחשבונות שמתנהלים בש"ח ובוצע בהם שימוש במט"ח.

במערכת המקור יש לבדוק את התנועות הפתוחות בנפרד לפי מטבע:

חשוב לא להסתפק בבדיקה של התנועות הפתוחות בש"ח בלבד.

שימו לב: אם קיימים חשבונות או תנועות במט"ח, יש לסמן לבדיקה גם את המטבעות הזרים, כגון דולר ויורו.

לדוגמה:

לאחר יבוא התיק, יש להיכנס למסכי ההתאמות ולבדוק האם קיימות תנועות פתוחות מתקופות קודמות.

SUMIT מציגה את כלל התנועות שעדיין פתוחות להתאמה, כולל תנועות במט"ח. לכן ייתכן שלאחר היבוא תראו תנועות ישנות שלא הופיעו כתנועות פתוחות במערכת הקודמת.

במקרה כזה:

לדוגמה, נניח שקיים כרטיס חשבון שמתנהל בש"ח, אך במהלך השנים נרשמו בו תנועות במט"ח בלבד, למשל תנועות בדולר.

במערכת הקודמת, ההתאמות בכרטיס בוצעו באופן שוטף בש"ח. לכן, למרות שהתנועות עצמן נרשמו במט"ח, הן לא הופיעו במסך ההתאמות של המט"ח במערכת הקודמת, ולא בוצעה להן התאמה במטבע שבו נרשמו התנועות.

בעת יבוא התיק ל-SUMIT, המערכת מזהה את התנועות במט"ח ומציגה אותן כתנועות פתוחות להתאמה.

לכן, לאחר היבוא יכול להיווצר מצב שבו מופיעות ב-SUMIT תנועות ישנות במט"ח שנראות כאילו הן עדיין דורשות התאמה, למרות שבפועל ההתאמות בכרטיס בוצעו בעבר בש"ח.

חשוב: במקרה כזה יש לבדוק במערכת הקודמת את ההתאמות שבוצעו בש"ח, ולוודא שהתנועות במט"ח אכן נכללו בהתאמות שבוצעו בעבר.

לדוגמה:

לקריאה על הבדיקות שיש לבצע בתיק לאחר יבוא גיבוי, לחצו כאן »