מודול "חשבונות בנק ואשראי" מאפשר לסנכרן שורות מחשבונות בנק וכרטיסי אשראי ישירות אל המערכת, כך שניתן לצפות בכל השורות במקום אחד ולעבוד עליהן בצורה מסודרת ונוחה.
לפני תחילת החיבור, חשוב לוודא שמופעל אימות דו שלבי בהגדרות המשתמש.
הסבר על הפעלת אימות דו שלבי, כאן »
השלב השני הוא התקנת מודול "חשבונות בנק ואשראי" מתוך חנות המודולים של SUMIT.
להסבר נרחב על הוספת מודולים, לחצו כאן »
לאחר התקנת המודול, יש להיכנס אליו וללחוץ על כפתור "הוספת חשבון".
במסך החיבור יש לבחור את סוג החשבון שברצונכם לחבר, לדוגמה: בנק הפועלים, MAX, כאל, פאג"י וגופים פיננסים נוספים.
לאחר מכן יש לבחור האם מדובר בחשבון עסקי או בחשבון פרטי:
בחשבונות עסקיים, המערכת משתמשת במספר תעודת הזהות של מבצע החיבור כפי שמוגדר במסך "הגדרות המשתמש", וכן במספר העוסק של העסק כפי שמוגדר במסך "פרטי עסק".
בחשבונות פרטיים, המערכת משתמשת במספר תעודת הזהות של מבצע החיבור בלבד.
יש לאשר גם את הגישה של הנהלת החשבונות למידע המסתנכרן מהבנק או מחברת האשראי. כך רו"ח המחובר לעסק במערכת יוכל לקבל את שורות הבנק והאשראי בצורה ישירה, מהירה ומסודרת לצורך ביצוע התאמות בנק ואשראי.
לאחר מילוי פרטי החיבור, המערכת תעביר אתכם לאתר הבנק או חברת האשראי שנבחרו.
בשלב זה יש להתחבר לחשבון באמצעות שם המשתמש והסיסמה הרגילים של הבנק או חברת האשראי, ולאחר מכן לאשר את החיבור מול SUMIT במסך האישור שיופיע.
דוגמאות למסך החיבור במספר בנקים וחברות אשראי:
לאחר השלמת תהליך האישור באתר הבנק או אשראי, המערכת תתחיל לסנכרן באופן אוטומטי את שורות הבנק או האשראי אל המערכת.
השורות שסונכרנו יופיעו במסך מסודר שבו ניתן לצפות בשורות, לבצע מעקב אחריהן ולעבוד עליהן בצורה שוטפת.
המערכת ממשיכה לבצע סנכרון אוטומטי מעת לעת, כך ששורות חדשות יופיעו באופן רציף במערכת.