מבוא למודול חשבונות בנק ואשראי

מודול חשבונות בנק ואשראי מאפשר לסנכרן חשבונות בנק וכרטיסי אשראי ישירות אל המערכת, ולצפות בכל תנועות הבנק והאשראי במקום אחד בצורה נוחה, מסודרת ומרוכזת.

באמצעות המודול ניתן לעקוב אחר תנועות שהתקבלו מחשבונות הבנק ומחברות האשראי, לנהל את הטיפול בהן בצורה מסודרת ולבצע פעולות ישירות מתוך השורות עצמן.

המודול מאפשר לסמן שורות שטופלו לצורך מעקב ובקרה, וכן ליצור מסמכי הכנסה או הוצאה בהתאם לסוג התנועה, ללא צורך בהזנה ידנית חוזרת של הנתונים.

כך ניתן לעבוד בצורה יעילה יותר מול תנועות הבנק והאשראי ולרכז את כל המידע במקום אחד.

מתקינים את מודול "חשבונות בנק ואשראי" מחנות המודולים של SUMIT.

מחברים את חשבון הבנק או כרטיס האשראי למערכת.

לאחר החיבור, המערכת מסנכרנת את התנועות באופן אוטומטי ורציף ומציגה אותן במסך שורות הבנק והאשראי.

במסך זה ניתן לצפות בתנועות שהתקבלו, לסמן שורות שטופלו ולבצע מעקב אחר סטטוס הטיפול בכל שורה.

בנוסף, ניתן ליצור מסמכי הכנסה או הוצאה ישירות מתוך שורת הבנק או האשראי, בהתאם לסוג העסקה ולצורך.