סנכרון חשבון בנק או כרטיס אשראי

סנכרון חשבון בנק או כרטיס אשראי בפורטל הנהלת החשבונות מאפשר צפייה בפירוט החיובים שבוצעו בפועל בחשבון הבנק או כרטיס האשראי.

באמצעות הסנכרון ניתן לבצע בקרה שוטפת ולוודא שנוצרו מסמכי הכנסה עבור כל חיוב שבוצע בפועל, וכן לאתר חיובים חסרים או חריגים.

הסנכרון יכול להתבצע הן לחשבון בנק וכמו כן לכרטיס אשראי, בהתאם לצורך.

נכנסים אל "פורטל הנהלת חשבונות > חשבונות בנק ואשראי > הוספת חשבון".

בוחרים את הבנק או חברת האשראי הרצויה ומסמנים האם מדובר בחשבון עסקי או פרטי.

בכרטיסי אשראי יש לבחור תמיד את האפשרות של "חשבון פרטי" ולהזין את מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס.

במידה ומדובר על חשבון בנק עסקי יש לרשום גם את מספר הח.פ. של החברה.

לאחר לחיצה על "אישור", תיפתח חלונית חדשה בדפדפן ובה מסך ההתחברות של הבנק או חברת האשראי שנבחרו, שם מזינים את פרטי ההתחברות למערכת הבנק/אשראי.

לאחר ההתחברות, סאמיט תמשוך את הנתונים למשך מספר שניות.

בסיום התהליך יש לרענן את העמוד ולאחר הרענון תופיע שורה של החשבון שנוסף.

בלחיצה על כפתור "צפייה בתנועות” ניתן לראות את כל החיובים שבוצעו בחשבון.

אפשר ללחוץ על ייצוא תנועות בצד שמאל במסך על מנת לייצא את התנועות באקסל או בפורמט חשבשבת.

בשלב זה מומלץ לפתוח במקביל חלונית נוספת של מודול הכנסות, לצורך השוואה בין:

בדפדפן Google Chrome ניתן לבצע זאת באמצעות:

כך ניתן לעבוד במקביל בשתי חלוניות ולבצע השוואה נוחה ומדויקת בין החיובים לבין המסמכים.