דוח הכנסות והוצאות מציג את תמונת ההכנסות וההוצאות של העסק, כפי שהן משתקפות ממסמכים חשבונאיים שנוצרו בפועל במערכת. הדוח נועד לאפשר בקרה והשוואה בין הפעילות בפועל לבין הרישום החשבונאי.

הדוח מציג מסמכים מסוג חשבון/קבלה או חשבונית מס (כולל חשבונית מס קבלה), וכן מסמכים מזכים למסמכים אלו.

חשבון עסקה, קבלה, דרישת תשלום וכו', לא יוצגו בדוח ולא ישקפו הכנסות.

כאשר מעלים קבצי הוצאות בלבד ללא יצירת מסמכי הוצאות, פירוט ההוצאות לא יוצג בדוח, וניתן יהיה להוריד רק את הקבצים שהועלו.

אם אתם עובדים בשיטה של העלאת קבצי הוצאות בלבד, אז קבצי ההוצאות יופיעו לפי תאריך ההעלאה שלהם למערכת ולא לפי תאריך ההוצאה בפועל.

אם אתם עובדים בשיטה של יצירת מסמכי הוצאה (תיוק הוצאות), אז מסמכי ההוצאות יופיעו בדוח לפי תאריך מסמך ההוצאה שתייקתם.
כדי ליצור מסמכי הוצאות, יש להפעיל את מצב "ניהול הוצאות מלא".
להסבר על תיוק הוצאות, לחצו כאן »

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה משנה את סוגי המסמכים שיש להפיק במערכת.

אם ברשויות בוצע מעבר לעוסק מורשה אך ההגדרה במערכת לא עודכנה, והמשכתם להפיק מסמכים של עוסק פטור, לדוגמה חשבון קבלה במקום חשבונית מס קבלה, הדוח יציג הכנסה פטורה במקום הכנסה חייבת. במצב כזה ייווצר פער בין הסכומים בדוח לבין מה שציפיתם לראות בפועל.

כדי לתקן את המצב, יש לבצע את השלבים הבאים:

כאשר מופק מסמך שאינו תואם את סוג ההכנסה בפועל, לדוגמה שימוש במסמך זמני (טיוטה) או במסמך שאינו מדווח כהכנסה, הסכומים בדוח לא ישקפו את הציפייה החשבונאית.
הדוח מציג מסמכים מסוג חשבון/קבלה או חשבונית מס (כולל חשבונית מס קבלה), וכן מסמכים מזכים למסמכים אלו.

חשבון עסקה, קבלה, דרישת תשלום וכו', לא יוצגו בדוח ולא ישקפו הכנסות.

במקרים שבהם נוצר מסמך הכנסה שהיה אמור להיות מזוכה אך לא בוצע זיכוי בפועל, הדוח יציג הכנסה גבוהה מהנדרש.

אם ההכנסה גבוהה מהנדרש, יש לוודא שכל מסמך שנוצר בטעות והיה צריך להיות מזוכה, אכן זוכה באותו חודש של המסמך המקורי.

אם נוצרו בטעות שני מסמכים עבור אותה הכנסה, הדוח ישקף את שני המסמכים ויציג סכום גבוה מהמצופה.
יש לזכות את המסמך המיותר, ולהקפיד על זיכוי בתאריך המסמך המקורי, כדי שזה ישתקף בדוח ההכנסות בתקופה הנכונה.

מסמכים שהופקו בחודש מסוים וזוכו בחודש אחר, יוצגו כהכנסה בחודש הפקת המסמך המקורי, וכהכנסה שלילית בחודש שבו הופק מסמך הזיכוי בדוח ההכנסות.

לכן, בעת יצירת מסמך זיכוי, יש לוודא שתאריך הזיכוי זהה לתאריך המסמך המקורי, כדי לשמור על שיוך נכון של ההכנסה לאותה תקופה חשבונאית.
להסבר מלא על אפשרויות הזיכוי השונות, לחצו כאן »

כאשר מסמך מופק בחודש מסוים אך תאריך המסמך בפועל שייך לחודש אחר, חשוב לוודא שהתאריך המופיע על המסמך הוא התאריך הרצוי, ולא תאריך ההפקה בפועל.

במקרים רבים, ההגדרה החוסמת הפקת מסמכים בתאריך עבר לא בוטלה, ולכן המערכת קובעת אוטומטית את תאריך המסמך כתאריך ההפקה, במקום התאריך הרצוי בעבר.
להסבר מלא על הפקת מסמכים בתאריך עבר, לחצו כאן »

לצורך בדיקה, מומלץ להשוות בין דוח ההכנסות לבין מסך "הכנסות". כך ניתן לזהות האם חוסר ההתאמה נובע מסוג המסמך, מכפילות או ממסמך שלא טופל כראוי.

אפשר להכנס למסך ההכנסות שלכם, לפלטר את סוגי המסמכים שהדוח מציג, לפלטר את התקופה הרצויה, מסמכים בסטטוס סופי ולא טיוטה, ולהציג שורת סיכום.

שימו לב! בעת השוואה בין הדוח למסך "הכנסות", יש לוודא שנבחרה אותה תקופה בדיוק בשני המסכים.