מערכת SUMIT מאפשרת לכם לקבל ישירות לתיק הלקוח את כל שורות הבנק וכרטיסי האשראי שלו באופן אוטומטי. שורות הבנק יופיעו לכם במסך התאמות הבנקים בצורה הנוחה ביותר לביצוע ההתאמות.
טעינה אוטומטית של שורות בנק ואשראי
נגמרו הימים שבהם צריך לשמור בצד את פרטי ההתחברות לחשבונות הבנק של הלקוחות, ובכל חודש להתחבר, להוריד דפי בנק ולטעון אותם אל המערכת, ב-SUMIT הכל קורה אוטומטית.
בחשבונות בנק - גם צילומי השיקים ופרטי העברות בנקאיות יופיעו במסך ההתאמות.
בחשבונות אשראי - המערכת יוצרת אוטומטית שורת סיכום, על מנת להקל על התאמת סיכום האשראי לבין חשבון הבנק.
איך מגדירים טעינה אוטומטית של שורות בנק ואשראי?
מתחברים אל תיק הלקוח/ה הרלוונטי בהנהלת החשבונות, ולוחצים על "חשבונות לסנכרון אוטומטי > הוספת חשבון בנק/אשראי".
במידה ופרטי ההתחברות אינם שייכים לתיק בודד (אלא מכילים חשבונות בנק ואשראי של יותר מתיק אחד), ניתן להגדיר את פרטי ההתחברות בלחיצה בסרגל הצד על "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי > הוספת חשבון בנק/אשראי".
בוחרים את סוג החשבון ומזינים את פרטי ההתחברות לחשבון.
ממתינים כ-60 שניות, על מנת לאפשר למערכת לבצע בדיקה ראשונית של פרטי ההתחברות, ולמשוך את רשימת חשבונות הבנק והאשראי המשויכים לפרטי ההתחברות.
עבור כל חשבון בנק/אשראי, בוחרים את כרטיס החשבון התואם.
(רשות) במידה ויש חשבונות בנק ואשראי שאינם רלוונטיים לטובת ההתאמות, ניתן להעביר אותם לארכיון, על מנת שלא יופיע במסך באופן קבוע.
משם, כל מה שנשאר, זה ללחוץ על כפתור "עדכון נתונים", על מנת שהמערכת תתחבר עבורכם אל אתר הבנק או חברת האשראי, ותמשוך את כל שורות הבנק והאשראי. הטעינה הראשונה עשויה לארוך מס' דקות, אך הטעינות הבאות יסתיימו לרוב בתוך מס' שניות, ויבוצעו עבורכם באופן אוטומטי, אחת לשבוע, בכל יום ראשון בבוקר.
לסנכרון אוטומטי בחשבון בנק פועלים עסקי קראו פה »
איך מעבירים חשבון לסנכרון מתיק מסוים לתיק אחר?
לוחצים בסרגל הצד על "ניהול המשרד" > חשבונות לסנכרון אוטומטי.
בכל חשבון שרוצים להעביר לתיק אחר, לוחצים על "פעולות נוספות (3 נק' משמאל לכל חשבון) > ניתוק כרטיס חשבון".
לאחר הניתוק, לוחצים שוב לבחירת תיק חדש.