מבוא לדיווחי מקדמות

בעת כניסה לדוח מקדמות, המערכת סורקת את כל התנועות בתיק שטרם כלולות בדיווח קודם, והן ייכנסו לדוח במידה והן רלוונטיות לדיווח מקדמות, כלומר מכילות חשבונות מסוג הכנסות חייבות, הכנסות פטורות, ניכוי מלקוחות, מקדמות על הוצאות עודפות.

אין משמעות לתאריך התנועה, או המנה בה היא רשומה. כל עוד תאריך התנועה הינו תאריך של תקופת הדוח או תקופה קודמת והתנועה לא כלולה בדיווח קודם, התנועה תיכנס לדוח.

ניתן לקבוע את הגדרת אחוז המקדמות הנדרש מתוך "עוד > הגדרות תיק > דיווח מקדמות מס הכנסה > אחוז מקדמות מס הכנסה",

וכן במסך הכנת הדיווח באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות (...) > עדכון אחוז מקדמות".

במקרה בו סכום הניכויים שבוצעו ע"י לקוחות גבוה מסכום המקדמות לתשלום, כלומר יש יתרה להחזר, לא מתקבל החזר בפועל ע"י מס הכנסה בדיווח שוטף, ולכן המערכת מקזזת אוטומטית את היתרה להחזר, שומרת דוח ביתרה 0, ויתרת הניכויים שלא דווחה מופיעה אוטומטית לדיווח בתקופה העוקבת.

על מנת לדחות תנועה לדיווח עתידי, יש להוריד את סימון ה- V מהתנועה, והסטטוס שלה ישתנה אוטומטית ל-"תחכה לדיווח הבא"

אין צורך לשנות תאריך לתנועה או להגדיר משהו מיוחד במנה.

תנועה שלא נרצה לדווח כלל (ולא רק לדחות), יש להגדיר כתנועה לא מדווחת באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות (...) > הגדרה כתנועה לא מדווחת", ובנוסף יש לסמן את התנועה ב-V בעת שמירת הדוח.

התנועה לא תיכלל בנתוני הדוח מאחר והיא הוגדרה כתנועה לא לדיווח ויחד עם זאת היא תיסגר ולא תמתין יותר לדיווח בדיווחים הבאים.

להסבר מפורט, לחצו כאן »

המערכת מחשבת את אחוז המקדמות הנדרש לתשלום מתוך סך תנועות ההכנסה הכלולות בדוח, מפחיתה את סכום הניכויים שבוצעו ע"י לקוחות ואת סכום המקדמות ששולמו בשל הוצאות עודפות ומציגה את היתרה לתשלום.

בעת שמירת הדיווח תיווצר תנועה לחובת חשבון מקדמות מס הכנסה ולזכות חשבון הבנק ממנו משולמות המקדמות.

ניתן לשנות את הגדרת חשבונות ברירת המחדל בהם תשתמש המערכת באמצעות כניסה אל "עוד > הגדרות התיק > הגדרות מתקדמות > הגדרת חשבונות ברירת המחדל" תחת סעיפי חשבון "מקדמות" ו-"חשבון נגדי לדיווח מקדמות".

במקרים שונים נדרש לדווח בפועל סכום מקדמות עם סכום הפחתה/ תוספת שונה מהסכום שחושב אוטומטית ע"י המערכת.

כמו לדוגמה במקרה של שינוי אחוז המקדמות במהלך התקופה , לקריאה נוספת לחצו כאן»

ניתן לצפות בהיסטוריית הדיווחים מתוך "דיווחים > היסטוריית מקדמות".