איתור הרכב יתרת מאזן בכרטיסי אשראי

יתרה תקינה בחשבון האשראי נכון לסוף שנה, צריכה להיות מורכבת מעסקאות אשראי שבוצעו בחודש 12 (או מוקדם יותר), ומועד החיוב שלהן הוא בחודש 01 של השנה העוקבת (או מאוחר יותר).

כדי לקבל כרטסת יתרת מאזן המכילה רק את העסקאות שתאריך האסמכתא שלהן הוא נכון לסוף השנה ותאריך הפירעון שלהן מאוחר יותר, ניתן לבחור להציג את הכרטסת עם תצוגת תנועות מותאמות "הצגת תנועות פתוחות לפי תאריך ערך"

בשיטה זו יוצגו כל התנועות הלא מותאמות נכון לתקופה הנבחרת + תנועות מותאמות שתאריך האסמכתא שלהן בתקופה הנבחרת ותאריך הערך שלהן גדול מהתקופה שנבחרה והן אלו שמרכיבות את יתרת החשבון במאזן.

במצב אידיאלי בו עובדים בשיטת עבודה של ביצוע התאמות בנק לכרטיס האשראי, במידה וכל העסקאות אכן נרשמו כשורות בנק עם תאריך אסמכתא של חודש 12 (או מוקדם יותר) ותאריך ערך של חודש 01 בשנה העוקבת, ניתן להפיק דוח מתאים לאיתור כל התנועות העונות על הפרמטרים הללו.

יש להיכנס למסך "שורות בנק" לבחור את החשבון הרצוי ואז להפעיל חיפוש עפ"י הפרמטרים הבאים (לדוגמה):

תאריך אסמכתא עד 31/12/25

תאריך ערך החל מ- 01/01/26

נוסיף שורת סיכום לעמודת החובה בערת לחיצה בראש העמודה ואז "הצגת שורת סיכום", ונקבל את הסכום המרכיב את יתרת האשראי לסוף השנה ואת פירוט העסקאות המרכיבות את היתרה הזו.

במידה ויתרת המאזן שונה מאישור היתרה של האשראי נכון לסוף שנה, ניתן לאתר האם יש שורות אשראי שטרם נרשמו בספרים, שורות בספרים שלא קיימות בשורות האשראי, או אם נוצרו התאמות חוצות שנים, באמצעות מסך ביקורת התאמות.

לדוגמה:

לקריאה נוספת על ביקורת התאמות, לחצו כאן »