שורות הבנק ב-SUMIT מרכזות את תנועות הבנק והאשראי שנקלטו עבור חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי בתיק הלקוח.
השורות יכולות להגיע למערכת באמצעות סנכרון ידני/אוטומטי, יבוא קובץ, מעבר ממערכת קודמת או הקלדה ידנית. לאחר קליטת השורות ניתן לצפות בהן, לבדוק את מקורן ולבצע מולן התאמות לתנועות הנהלת החשבונות.
מה ההבדל בין שורת בנק לדף בנק?
שורת בנק היא תנועת בנק בודדת בחשבון, לדוגמה העברה בנקאית, הפקדה, חיוב, זיכוי או תנועה בכרטיס אשראי או בחשבון הבנק.
דדף בנק הוא המסגרת שמרכזת את שורות הבנק של כרטיס החשבון. שורות שמגיעות מסנכרון אוטומטי, מייבוא קובץ או מהקלדה ידנית נשמרות בתוך דף בנק.
לכל דף בנק משויך מקור קליטה, ולכן ניתן לראות אם השורות שבו הגיעו מסנכרון, ייבוא ממערכת קודמת, ייבוא קובץ או הקלדה ידנית.
איך מגיעים לשורות הבנק?
בתיק הלקוח תחת "התאמות > שורות בנק".
בכניסה ניתן לבחור כרטיס חשבון מרשימת כרטיסים מסוג קופות/בנקים ולראות את השורות המשויכות אליו, או לבחור להציג את כל שורות הבנק בתיק.
למידע נוסף על המסך, העמודות שמופיעות בו, מקור השורות ושורות זמניות, לחצו כאן »
איך מגיעים לדפי הבנק?
לאחר בחירת כרטיס במסך שורות הבנק, ניתן ללחוץ על "דפי בנק" ולראות את הדפים שנקלטו עבור אותו כרטיס.
במסך ניתן לראות בין היתר את מועד הקליטה ואת האופן שבו כל דף הגיע למערכת.
איך שורות בנק מגיעות למערכת?
ניתן לקלוט שורות בנק במספר דרכים:
לאחר קליטת השורות ניתן לבצע מולן התאמות בנק ואשראי.