מסך שורות בנק

מסך שורות בנק מציג את כל שורות הבנק (תנועות בנק) שנקלטו בתיק הלקוח במערכת, באמצעות סנכרון, ייבוא, מעבר ממערכת קודמת או הקלדה ידנית.

המסך מאפשר לצפות בתנועות הבנק והאשראי במקום אחד, לראות את הפרטים שהתקבלו עבור כל תנועה, לבדוק את מקור השורה ולראות אם בוצעה עבורה התאמה.

בתיק הלקוח נכנסים אל "התאמות > שורות בנק".

בכניסה למסך המערכת תבקש לבחור את כרטיס החשבון שעבורו נרצה להציג את שורות הבנק. ברשימה יוצגו כרטיסי חשבון מסוג קופות/בנקים.

ניתן גם לבחור להציג את כל שורות הבנק בתיק, ללא סינון לכרטיס מסוים.

עבור כל שורת בנק ניתן לראות את המידע שנקלט עבורה במערכת.

בין היתר, ניתן לראות את כרטיס החשבון, אסמכתא, תאריך, תאריך ערך, תיאור, סכומי חובה וזכות, יתרה ומטבע.

בהתאם למידע שהתקבל עבור התנועה, עשויים להופיע גם פרטים נוספים, כגון פרטי העברה בנקאית וקבצים המשויכים לתנועה, לדוגמה צילום שיק.

בנוסף, ניתן לראות את מספר ההתאמה שבוצעה עבור השורה, אם קיימת, ואת דף הבנק שאליו השורה משויכת.

ניתן להתאים את המידע שמוצג במסך באמצעות כפתור ה"+" משמאל לשורת הכותרות.

דרך הכפתור ניתן להוסיף לתצוגה עמודות נוספות שאינן מוצגות כברירת מחדל.

העמודה "מקור השורה" מציגה כיצד שורת הבנק הגיעה למערכת.

באמצעותה ניתן להבחין, לדוגמה, בין שורות שהתקבלו בסנכרון בנקאי, שורות שיובאו מקובץ ושורות שהוקלדו ידנית.

כדי להציג את העמודה, לחצו על כפתור ה"+" משמאל לשורת הכותרות והוסיפו את "מקור השורה" לתצוגה.

לעיתים מתקבלות מהבנק שורות שעדיין אינן סופיות ולכן עדיין אינן בשלות להיכנס לתיק כשורות בנק רגילות.

כאשר קיימות שורות זמניות, תופיע על כך התראה בראש מסך שורות הבנק.

ניתן ללחוץ על ההתראה, לצפות בשורות הזמניות ולייבא אותן במידת הצורך.

בסנכרון אוטומטי, SUMIT מציגה את המידע שמתקבל מהבנק או מחברת האשראי עבור כל שורה.

המידע שמתקבל עשוי להשתנות בין בנקים, חברות אשראי וסוגי חיבור. אם פרט מסוים אינו מועבר כחלק מנתוני התנועה, לא ניתן יהיה להציג אותו בשורת הבנק במערכת.

לכן ייתכן שבשורות מסוימות יופיע מידע נוסף, כגון פרטי העברה, ובשורות אחרות מידע זה לא יהיה זמין.

בסנכרון באמצעות בנקאות פתוחה לא מתקבלים כיום צילומי שיקים.

בשלב זה צילומי שיקים אינם נתמכים במסגרת המידע שניתן לקבל בבנקאות פתוחה. כאשר הרגולציה והבנקים יאפשרו קבלת מידע זה, ניתן יהיה לתמוך בקליטתו גם ב-SUMIT.

כאשר בוצעה התאמה עבור שורת בנק, ניתן לראות במסך את מספר ההתאמה ולגשת לפרטי ההתאמה.

למידע נוסף על ביצוע התאמות, לחצו כאן »

כל שורת בנק משויכת לדף בנק.

בעמודת "דף בנק" ניתן לראות את הדף שאליו משויכת השורה. ניתן גם להיכנס למסך דפי הבנק של הכרטיס כדי לצפות בשורות במסגרת דף הבנק ולבצע פעולות נוספות.