מהם דפי בנק בסאמיט?
דפי בנק בסאמיט מרכזים את התנועות שמתקבלות מחשבון הבנק ומאפשרים ניהול, בקרה והתאמות בצורה נוחה. בכל דף בנק מרוכזות השורות שהתקבלו בערוץ מסוים (סנכרון, ייבוא או הקלדה ידנית), עם כל המידע והאפשרויות לעדכון, עריכה או התאמה מול תנועות הנה"ח.
איך מגיעים לדפי בנק?
בכניסה לתיק לקוח במשרד, תוכלו לראות את לשונית "התאמות" תחתיה מרוכזים כל מסכי הבנקים וההתאמות.
בלחיצה על "שורות בנק" בחרו את כרטיס הבנק הרלוונטי ותראו את כל השורות המשויכות לאותו חשבון. מצד שמאל למעלה במסך, מופיע כפתור "דפי בנק"
בלחיצה על הכפתור, נוכל לראות את כל דפי הבנק, תאריך הקליטה שלהם, ושיטת הקליטה.
סוגי דפי בנק
ישנם 4 סוגים של דפי בנק:
דפים של סנכרון אוטומטי - אלו דפים שנוצרים אוטומטית בעקבות הפעלת סנכרון בנקים ואשראי למערכת.
דפים שיובאו ממערכת קודמת - אלו דפים שנוצרים בעת יבוא גיבוי של תיק ממערכת קודמת.
דפים של הקלדה ידנית - דפים שהוקלדו במערכת ידנית.
מידע ופעולות בדפי בנק
בתוך דף בנק, בכל שורה מופיעים נתוני התנועה כולל תאריך, פרטים וסכום.
פעולות ומחוונים:
שורה תקינה - תסומן ב-V משמאל לשורה, כלומר שורה שנקלטה באופן מלא ותקין.
שורה מותאמת - שורה שהותאמה תסומן ב-V שחור.
מחיקת שורה - שורה שלא הותאמה, ניתנת למחיקה באמצעות "פעולות נוספות (...)" משמאל לשורה. במידה ויש צורך במחיקת שורה שהותאמה, יש לבטל תחילה את ההתאמה.
עריכת שורה - ניתן לערוך שורות בדפים שאינם מסנכרון אוטומטי.
הוספת שורות ידנית - ניתן להוסיף שורות חדשות בדפים שאינם מסנכרון אוטומטי.
יתרה - בסוף כל שורה מוצגת יתרת החשבון העדכנית לאחריה.
פעולות נוספות
בכל דף בנק ניתן לפתוח "פעולות נוספות (...)":
התאמות מהירות - מעבר להתאמות מהירות בכרטיס.
התאמות בנקים ואשראי ידניות - מעבר להתאמות ידניות בכרטיס.
מעבר לצפייה בפירוט שורות - הצגה מסוננת של תיקיית שורות הבנק, עם פירוט נוסף על כל שורה וקישורים להתאמות שבוצעו.
מחיקת דף בנק - לחיצה תוביל למחיקה מלאה של דף הבנק.
פעולות נוספות - מאפשר שיתוף דף הבנק במייל, בהדפסה או בהורדה כקובץ PDF.
