דוח תכנון מס רוחבי מאפשר מיפוי כולל של תשלומי המס עבור כל התיקים במשרד בצורה מרכזית ואינטגרטיבית. הדוח מציג את אחוזי המקדמות שהוגדרו בפועל לצד המלצות מערכת חכמה המבוססות על נתוני ההכנסות המדווחים בתיקים, במטרה לשפר את הדיוק בתכנון תשלומי המס, להפחית סיכוני חוב ולזהות הזדמנויות למקסום הטבות מס.
כדי להפעיל את הדוח, במסך "תכנון מס רוחבי" יש לבחור את שנת המס ואת חודש החישוב. המערכת תחשב את ההכנסה השנתית המשוערת על בסיס נתוני החודש הנבחר. לדוגמה, אם סך ההכנסות עד פברואר הוא 100, החישוב יתבסס על הכנסה שנתית מוערכת של 600 (100 × 12 חלקי 2). לאחר מכן, יש לבחור אילו סוגי תשלומים לכלול: מקדמות מס הכנסה, מקדמות ביטוח לאומי או שניהם יחד.
כיצד לקרוא נכון את הטבלה?
כל שורה בטבלה מייצגת תיק במשרד, ומציגה את הערכים הבאים:
מקדמות ביטוח לאומי
בסיס מוגדר - סכום המקדמות שהוגדר כרגע בתיק הלקוח.
בסיס מומלץ - סכום מקדמות שהמערכת ממליצה להגדיר, בהתאם לנתוני ההכנסה בפועל.
הפרש בש"ח - ההפרש בין הסכום המוגדר בתיק לבין הסכום שהמערכת ממליצה.
חוב נוכחי - חוב שהצטבר עד כה לפי הנתונים הקיימים והפער במקדמות.
חוב שנתי צפוי - צפי החוב עד סוף שנה אם סכום המקדמות הנוכחי יישאר כפי שהוא.
חודשי נוכחי - מציג את סכום התשלום החודשי הנוכחי על פי הנתונים הקיימים בתיק.
חודשי מומלץ - המערכת מציגה את סכום התשלום החודשי המומלץ על פי החישובים שבוצעו.
רווח והפסד - העמודה תציג האם הנתונים לרווח והפסד עודכנו מתוך התיק או באופן ידני.
שכר - עמודה זו תעזור לכם להבין האם נתוני השכר מעודכנים או שאין נתונים.
מקדמות מס הכנסה
אחוז מוגדר - אחוז המקדמות שהוגדר כרגע בתיק הלקוח.
אחוז מומלץ - אחוז מקדמות שהמערכת ממליצה להגדיר, בהתאם לנתוני ההכנסה בפועל.
הפרש - ההפרש בין האחוז המוגדר בתיק לבין האחוז שהמערכת ממליצה.
חוב נוכחי - חוב שהצטבר עד כה לפי הנתונים הקיימים והפער במקדמות.
חוב שנתי צפוי - צפי החוב עד סוף שנה אם אחוז המקדמות הנוכחי יישאר כפי שהוא.
הטבת קרן השתלמות - חישוב הטבת המס האפשרית על הפקדה לקרן השתלמות - בהתאם להכנסה המדווחת.
רווח והפסד - העמודה תציג האם הנתונים לרווח והפסד עודכנו מתוך התיק או באופן ידני.
שכר - עמודה זו תעזור לכם להבין האם נתוני השכר מעודכנים או שאין נתונים.
ילדים- עמודה זו תעזור להבין אם הוצגו נתוני ילדים או לא.
פעולות נוספות
הדפסה/יצוא - משמאל למעלה במסך ניתן לבחור להדפיס או לייצא את הדוח ל-PDF או לקובץ אקסל.
פעולות נוספות (...) - באמצעות כפתור "פעולות נוספות (...)" משמאל למעלה, ניתן לבצע קליטת נתונים מהתיקים לצורך סנכרון עם נתונים עדכניים.