תכנון מס רוחבי לחברות

תכנון מס רוחבי מאפשר למשרדי רואי חשבון וליועצי מס לנתח ולבקר בצורה מרוכזת את תשלומי המס של כלל התיקים שבטיפולם. הכלי בוחן את אחוזי המקדמות שהוזנו בפועל מול המלצות חישוביות המבוססות על הכנסות מדווחות, ומטרתו לשפר את הדיוק בתכנון, להפחית סיכוני חוב ולזהות מוקדם הזדמנויות לתיקון ולהתייעלות.

תוכלו להכנס אל הדוח דרך "ניהול המשרד > דוחות חתך > תכנון מס רוחבי".

יש לבחור את שנת המס ואת חודש החישוב.

בדיקת המקדמות מבוססת על הכנסה שנתית משוערת המחושבת לפי נתוני החודשים שחלפו. לדוגמה, אם נבחר חודש פברואר וההכנסות המצטברות עד אז הן 100, המערכת תחשב הכנסה שנתית של 600 (100 כפול 12 חלקי 2).

הטבלה מציגה שורה נפרדת לכל תיק במשרד, עם השדות הבאים:

אחוז מוגדר - אחוז המקדמות שהוזן כרגע בתיק.

אחוז מומלץ - אחוז שהמערכת ממליצה לעדכן, לפי תחזית המס השנתית.

הפרש - הפער בין האחוז שהוזן בפועל לבין זה שהמערכת ממליצה.

חוב נוכחי - סך החוב שנצבר עד כה בעקבות הפער בין מקדמות למס צפוי.

חוב שנתי צפוי - צפי החוב המצטבר עד סוף השנה אם לא יבוצע עדכון.

רווח והפסד - מציין האם נתוני הרווח/הפסד הוזנו ידנית או משתקפים מתוך נתוני התיק.

בצד שמאל למעלה ניתן לייצא את הדוח ל-PDF או Excel.

באמצעות כפתור "פעולות נוספות (...)", ניתן לבצע קליטת נתונים מעודכנים מהתיקים.