טיפול בשורות בנק ושורת כרטיסי אשראי

לאחר חיבור חשבון הבנק או כרטיס האשראי למערכת, ניתן לצפות בשורות שסונכרנו ולבצע עליהן מגוון פעולות בצורה נוחה ומסודרת.

יש להיכנס אל מודול "חשבונות בנק ואשראי", לבחור את חשבון הבנק או כרטיס האשראי הרצוי, ולאחר מכן ללחוץ על "צפייה בשורות". במסך זה יוצגו כל השורות שהובאו אל המערכת באופן אוטומטי במסגרת הסנכרון, וניתן לבצע עליהן פעולות שונות בהתאם לצורך.

במסך "צפייה בשורות" ניתן לבחור את התקופה שברצונכם להציג, כך שניתן לצפות בשורות עבור חודש מסוים, רבעון או כל טווח תאריכים אחר.

לאחר בחירת התקופה יש ללחוץ על "הצגה", והמערכת תציג את כל השורות בהתאם לתקופה שנבחרה.

מתוך מסך השורות, ניתן להפיק מסמכי הכנסה או הוצאה ישירות מתוך השורה הרלוונטית.

יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > הפקת מסמך מתוך שורה זו" בשורה הרצויה. לאחר מכן המערכת תציג את רשימת המסמכים שניתן להפיק עבור אותה שורה.

במצב "ניהול הוצאות מלא", המערכת תציג גם מסמכי הוצאה שניתן להפיק, כגון חשבונית ספק. כאשר עובדים במצב של העלאת קבצי הוצאות בלבד, יוצגו רק מסמכי הכנסה שניתן להפיק, בהתאם לסוג העוסק.

ניתן לסמן שורה שטופלה או להסיר סימון משורה שסומנה בעבר.

יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > סימון שורה שטופלה" או על "פעולות נוספות (...) > הסרת סימון שורה שטופלה", בהתאם לפעולה הרצויה.

סימון השורה מאפשר לעקוב בצורה נוחה אחר שורות שממתינות לטיפול, מול שורות שכבר טופלו.

כאשר רואה החשבון שלכם עובד עם מערכת SUMIT, כל שורות הבנק והאשראי שסונכרנו למערכת מועברות באופן אוטומטי אל תיק הלקוח שלכם אצלו במשרד. כך צוות המשרד יכול לבצע התאמות בנק ואשראי בצורה נוחה, מהירה ויעילה.