יש להיכנס אל מודול "שיקים ומזומנים" דרך אייקון המודול בדף הבית או דרך סרגל הצד, ולאחר מכן לבחור במסך "שיקים להפקדה מלקוחות". המערכת תציג את כל השיקים שתועדו במסמכי תקבול מלקוחות עם אמצעי תשלום מסוג שיק.

ליצירת הפקדה עבור השיקים, יש לבחור את השיקים הרצויים באמצעות סימון V בצד ימין של השורה וללחוץ על "יצירת הפקדת שיקים".

במסך "תיעוד הפקדה" יש להזין את תאריך ההפקדה בפועל ופרטי הבנק אליו הופקדו השיקים, ולאחר מכן לבצע שמירה.

לאחר השלמת הפעולה, ייווצר תיעוד של ההפקדה והשיקים לא יופיעו עוד במסך "שיקים להפקדה מלקוחות". ניתן לצפות בתיעוד ההפקדה שנוצר במסך "תיעודי הפקדות שיקים".

במידה ובחרתם לעבוד במערכת במצב "ניהול הוצאות מלא", בכל מסמך תשלום לספק שתיצרו עם שיק תיווצר במודול "שיקים ומזומנים" שורת שיק שתועדה בתשלום לספק.

ניתן לתעד את ההפקדה במערכת באותו אופן כמו בהפקדת שיקים מלקוחות, אך תחת מסך "שיקים להפקדה לספקים".

יש להיכנס אל מודול "שיקים ומזומנים", ולאחר מכן לעבור למסך "מזומנים". המערכת תציג את כל המזומנים שתועדו במסמכי תקבול מלקוחות עם אמצעי תשלום מסוג מזומן.

ליצירת הפקדה, יש לסמן את המזומנים הרצויים וללחוץ על "פעולות נוספות (...) > יצירת הפקדת מזומנים".

במסך "תיעוד הפקדה" יש להזין את תאריך ההפקדה בפועל ופרטי הבנק אליו הופקדו המזומנים, ולאחר מכן לבצע שמירה.

לאחר השמירה, המזומנים יסומנו כהופקדו.

בביצוע ההפקדה הראשונית, המערכת מסמנת את המזומן כ"הופקד".

לצורך ביצוע הפקדה נוספת עבור סכום משלים, יש להיכנס אל ההפקדה למצב "עריכה", לשנות את סטטוס ההפקדה ל"התקבל", ולאחר מכן לבצע הפקדה של הסכום המשלים.