בעת יצירת כרטיס חשבון, יש לבחור את הסוג שלו, סוג כרטיס החשבון.
סוג החשבון מגדיר במערכת את אופי ומהות החשבון ומהווה גורם ההשפעה העיקרי על אופן התצוגה והחישובים שיבוצעו בתנועות, בסיכומי המנות, בדוחות השונים ובתהליכים שונים.
לדוגמה:
רק חשבונות מסוג קופות / בנקים יופיעו בחלון התאמות בנקים.
רק חשבונות מסוג ספקים ייכנסו לדוח ניכויים (102/856)
חשבונות מסוג הכנסות / הוצאות ייכנסו לדוח רווח והפסד.
בדף זה נסביר על כל סוגי כרטיסי החשבון במערכת, ונפרט את הסוגים הנדרשים למערכת לעבודה השוטפת.
מהו סוג חשבון?
שדה "סוג חשבון" במערכת סאמיט קובע את אופי החשבון ואת השפעתו על הדוחות והתהליכים במערכת.
סוג החשבון מגדיר לאילו דוחות ואילו חישובים ייכנס כל חשבון, בהתאם לצרכים שלכם.
לדוגמה:
חשבון הכנסות או הוצאות ייכלל בדוח רווח והפסד רק אם הוגדר כסוג הכנסות או הוצאות.
כדי שחשבון ייכלל בדוח ניכויים, יש להגדירו כסוג ספקים.
אם החשבון אינו רלוונטי לדוח מסוים ואין לו סוג מדויק, ניתן להשתמש בסוג "חו"ז כללי".
האם ניתן להקים סוג חשבון חדש?
במערכת סאמיט לא ניתן להוסיף סוגי חשבון חדשים, מאחר שהמערכת מבוססת על סוגים קבועים מראש, המשמשים לבניית דוחות מדויקים ותפעול תקין.
יחד עם זאת, ניתן לשנות את סוג החשבון בכל שלב, כדי להתאים אותו לצרכים משתנים של העסק.
הקפידו לבחור את סוג החשבון הנכון כבר בשלב ההקמה, כדי להבטיח עבודה מסודרת ונכונה במערכת.
במידת הצורך, ניתן להשלים סוגי חשבון בכרטיסי חשבון, באמצעות מסך ייעודי בצורה קלה ופשוטה.
לקריאה על השלמת סוגי חשבון, לחצו כאן »
כרטיסי חשבון נדרשים לדיווחים באמצעות המערכת
כחלק מתהליך הפקת דיווחי מע"מ, מקדמות מס הכנסה, ניכויים ותשלום מקדמות ביטוח לאומי, מתבצע רישום אוטומטי של תנועות יומן.
על מנת לאפשר את רישום תנועות היומן, המערכת דורשת קיום של כרטיסי חשבון בסוגים התואמים לרישום הנדרש. במקרים שבהם כרטיס חשבון אינו קיים, המערכת תיצור באופן אוטומטי כרטיס חשבון זמני.
כל תבניות ברירת המחדל של המערכת כוללות את כרטיסי החשבון כחלק מהתבנית, כדי להקל ולחסוך את הצורך ליצור אותם ידנית.
כרטיסי חשבון זמניים
כרטיסי חשבון זמניים הינם כרטיסי חשבון אשר מתחילים ומסתיימים באות X (לדוגמה: X1234X).
כרטיסים אלו מאפשרים רישום תנועות יומן באופן אוטומטי ע"י המערכת, מבלי לדרוש הקמה והגדרה ידנית של כרטיסי חשבון.
במידת הצורך, ניתן להפוך את כרטיסי החשבון הזמניים לכרטיסים קבועים, או למזג אותם לכרטיסי חשבון קיימים - עבור מקרים שבהם כרטיס החשבון כבר קיים במערכת, אך לא הוגדר עם סוג החשבון הנדרש לטובת המערכת.
כרטיסי חשבון נדרשים לדיווח מע"מ
מע"מ עסקאות
מע"מ תשומות
מע"מ תשומות ציוד
מע"מ תשומות יבוא
מע"מ תשומות מסמך אחר
חו"ז מע"מ
ביטול יתרות - כרטיס אליו מועברות אוטומטית יתרת הכספים שנוצרת מעיגול דיווח מע"מ
כרטיסי חשבון נדרשים לדיווח מקדמות מס הכנסה
מקדמות
ניכוי מס במקור ע"י לקוחות
חשבון נגדי לדיווח מקדמות מסוג "קופות / בנקים"
כרטיסי חשבון נדרשים לדיווח ניכויים
ניכוי מס במקור עבור ספקים
חו"ז מס הכנסה ניכויים
מס הכנסה ניכויים
הוצאות משכורות (ברוטו)
כרטיסי חשבון נדרשים לדיווח מקדמות ביטוח לאומי
ביטוח לאומי
חו"ז ביטוח לאומי
רשימת סוגי החשבונות המלאה
לקוחות - כרטיסי לקוחות.
ספקים - כרטיסי ספקים.
לקוחות וספקים - כרטיסי לקוחות שהם גם ספקים.
קופות / בנקים - כרטיסי חשבונות הבנק והאשראי.
הכנסות חייבות - יחושבו לצורכי מע"מ, מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד.
הכנסות חייבות ופטורות ממקדמות - יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד.
הכנסות פטורות (ממע"מ) - יחושבו לצורכי מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד.
הכנסות פטורות ופטורות ממקדמות - יחושבו לצורכי רווח והפסד.
הכנסות חייבות ממכירת רכוש קבוע - יחושבו לצורכי מע"מ, ויוצגו ברווח והפסד.
הכנסות פטורות ממכירת רכוש קבוע - יוצגו ברווח והפסד.
הכנסות פטורות שאינן מדווחות למע"מ - יחושבו לצורכי מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד.
הכנסות פטורות שאינן מדווחות למע"מ ופטורות ממקדמות - יוצגו ברווח והפסד.
הוצאות - יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד.
רכוש קבוע (הוצאות רכוש קבוע) - יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד.
הוצאות עודפות - יחושבו לצורכי מע"מ ודיווח ניכויים.
מקדמות בשל הוצאות עודפות - יחושבו עבור דיווח מקדמות ודיווח ניכויים.
ביטולי יתרות - כרטיסים אלה יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד, וישמשו עבור ביטול יתרות בעקבות עיגול דיווח מע"מ.
מע"מ עסקאות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.
מע"מ תשומות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.
מע"מ תשומות ציוד - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.
מע"מ תשומות מסמך אחר - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.
חו"ז מע"מ - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.
מקדמות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות.
ניכוי מס במקור ע"י לקוחות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות.
ניכוי מס במקור עבור ספקים - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח ניכויים לספקים.
חו"ז מס הכנסה ניכויים - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח ניכויים.
מס הכנסה ניכויים - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח ניכויים משכר.
הוצאות שכר (ברוטו) - הוצאות אשר יחושבו עבור דיווח ניכויים משכר.
ביטוח לאומי - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות ביטוח לאומי.
חו"ז ביטוח לאומי - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות ביטוח לאומי.
עודפים - כרטיס להעברות יתרה ועודפים בסוף השנה.
חו"ז בעלים - כרטיסי חובה וזכות של בעלים.
חו"ז עובדים - כרטיסי חובה וזכות של עובדים.
חו"ז כללי - כרטיסי חובה וזכות כלליים.