דו"ח רווח והפסד מתואם הוא גרסה של דוח רווח והפסד מהתיק, המופקת עבור דוח שנתי למס הכנסה, לאחר יצירת תיאומים לחשבונות ההוצאה לפי כללי הניכוי של רשות המיסים.
דוח רווח והפסד מתואם זמין לשימוש בתיקי עצמאי פטור או מורשה (חד צידי או כפולה). הדוח זמין ממסלול כסף ומעלה.
הגדרת תיאומים
לפני הפקת הדוח יש לבצע הגדרת סוגי תיאומים ויצירת תיאומים עבור סעיפי ההוצאה הרלוונטיים (לדוגמה הוצאות טלפון שמוכרות חלקית)
ברוב המשרדים מקובל להגדיר מראש כרטיסים מסודרים (כמו "טלפון - מוכר" ו"טלפון - לא מוכר") כדי למנוע בלבול בשלב התיאומים.
חשוב לדעת, את תיאומי ההוצאות מבצעים במערכת לפי האחוז המוגדר בחוק שבו ניתן להכיר בהוצאה, המשתמש במערכת צריך לקבוע את אחוזי התיאום בתוך המערכת.
לקבלת מידע נוסף על תיאומים אפשר ללחוץ כאן »
הפקת דוח רווח והפסד מתואם
על מנת להפיק דוח מתואם יש להיכנס ל"דוחות > רווח והפסד מתואם"
הדו"ח נשען על נתוני הרווח והפסד בתיק, תוך התחשבות באחוז הרלוונטי של ההוצאות השונות לאחר תיאום.
המערכת מחשבת את ההכנסות וההוצאות כפי שמוצגות ברווח והפסד, ותחת קטגוריית "תיאומים" יופיעו סכומי ההוצאות לאחר תיאום.
רווח מתואם = יתרת הרווח/הפסד של השנה בהתחשב בהכנסות, פחות הוצאות לאחר תיאום.
סטטוס תיאומים לביצוע:
ללא יתרה - הוצאות ששוייכו לסוג תיאום וכבר בוצע להם תיאום, יופיעו תחת כותרת "תיאומים" עם הסכום המתואם.
יתרה ע"ס XXX, תיאום - ההוצאה משוייכת לסוג תיאום אולם טרם בוצע תיאום בפועל לתקופת הדוח, יש ליצור תיאום.
לא מוגדר תיאום, יצירה - ההוצאה לא משוייכת לסוג תיאום, יש להגדיר תיאום שישוייך לסוג ההוצאה
ניתן להוסיף הערה עבור כל שורה בדוח לטובת הדוח השנתי.
