מסך "הגדרות יבוא" מרכז את כל ההגדרות וההתאמות הנדרשות לפני קליטת נתונים ותנועות לתיק מצד העסק.
​
הגדרות אלו משפיעות על אופן זיהוי הנתונים, התאמתם למבנה המערכת, וההתנהגות של תהליך היבוא בפועל, וכן הגדרות האלה נשמרות ומשפיעות אוטומטית גם על היבואים הבאים.

לאחר הגדרת היבוא הראשונית, תהליך הקליטה הופך מהיר ופשוט וניתן לבצע טעינה בלחיצת כפתור.
​
במסך זה ניתן להגדיר את סוגי התנועה ומפתחות החשבון בהם תשתמש המערכת בעת קליטת הנתונים ויצירת תנועות היומן.

כדי להגיע למסך הגדרות היבוא, יש ללחוץ על "תנועות יומן > יבוא הכנסות מהעסק > הגדרות יבוא", דרכו מגדירים את אופן יצירת התנועות ומפתחות החשבון.

כברירת מחדל, המערכת מציגה תנועות מהחודש הקודם.

תנועות מהחודש הנוכחי יהיו זמינות לקליטה החל מהיום הראשון של החודש הבא.

ניתן לבחור:

במערכת חד צידית:

במערכת כפולה:

במסך הגדרות היבוא יש לבחור כיצד ייקבעו מפתחות החשבון עבור הכנסות ולקוחות.

קיימות 6 שיטות עבודה אפשריות.

כל לקוח בצד העסק ישוייך לחשבון לקוח ייחודי.

אם נבחר בשיטה זו, עלינו לוודא שבצד העסק בוצע שיוך מפתח חשבון לכל לקוח. ניתן לעבור ולצפות בנתונים באמצעות לחיצה על “מעבר לאינדקס בצד הלקוח”.

שיטה זו מתאימה לעסקים בהם הלקוחות או חלקם אינם לקוחות מזדמנים ויש צורך לנהל כרטסת נפרדת לכל לקוח.

כל לקוח חדש שמיובא בפעם הראשונה מהעסק, יוקם עבורו חשבון לקוחות חדש.

ניתן לשלב בין 2 השיטות, כך שבפעם הראשונה נגדיר את מפתחות החשבון של הלקוחות בצד העסק (באמצעות יצוא מהתיק או מילוי ידני של טבלת האינדקס בצד העסק) ולצורך היבוא השוטף, נשתמש בשיטת מספור אוטומטי כך שהלקוחות החדשים שהוקמו בעסק לאחר היבוא הראשוני, יוקמו אוטומטית בתיק בשלב יבוא ההכנסות.

כל התנועות ייכנסו לחשבון שנבחר למעט לקוחות ששוייכו לחשבון ייחודי באינדקס בצד הלקוח.

שיטה זו רלוונטית כאשר המכירות מתבצעות ללקוחות מזדמנים. ניתן לשלב ולהגדיר עבור חלק מהלקוחות חשבון ייחודי באינדקס בצד הלקוח (הלקוחות עבורם נרצה לנהל כרטסת נפרדת) והשאר יכנסו לחשבון האחיד שנבחר.

המערכת תתעלם מהגדרת חשבון ייעודי ללקוח שהוגדר בצד העסק, ותשתמש במפתח החשבון שהוגדר במסך יבוא ההכנסות בלבד.

המערכת תשתמש בחשבון הלקוחות המקושר לסוג התנועה שבחרנו במסך יבוא ההכנסות למעט לקוחות ששוייכו לחשבון ייעודי בצד העסק.

המערכת מתעלמת מהגדרת חשבון ייעודי ללקוח שהוגדר בצד העסק, ומשתמשת במפתח החשבון המקושר לסוג התנועה שהוגדר במסך יבוא ההכנסות בלבד.

המערכת תשתמש במפתח החשבון שהוגדר לכל מוצר בצד העסק.

שיטה זו מתאימה לעסקים שבהם לכל סוג מוצר יש חשבון הכנסות נפרד, למשל:

• הכנסות מייעוץ

• הכנסות מעמלות

• הכנסות ממכירת מוצרים

ניתן לעדכן את מפתחות החשבון דרך אינדקס כרטיסי החשבון בצד העסק.

למעבר לאינדקס לוחצים על "גישה מהירה לאינדקס בצד הלקוח\ה »"

בכל פעם שמיובא מוצר חדש בפעם הראשונה, המערכת תיצור עבורו כרטיס הכנסות חדש באופן אוטומטי.

שיטה זו מתאימה לעסקים שבהם נדרש חשבון נפרד לכל מוצר חדש.

כל ההכנסות ייקלטו לחשבון אחד קבוע.

אם למוצר מסוים הוגדר מפתח חשבון ייעודי בצד העסק, המערכת תשתמש בו במקום החשבון האחיד.

כל ההכנסות ייקלטו לחשבון שנבחר במסך היבוא בלבד.

המערכת תתעלם מכל הגדרה ייחודית שהוגדרה למוצרים בצד העסק.

המערכת תשתמש במפתח החשבון שמוגדר בסוג התנועה שנבחר במסך היבוא.

אם למוצר מסוים מוגדר מפתח חשבון ייעודי בצד העסק, המערכת תעדיף אותו.

חשוב לוודא שסוג התנועה שנבחר כולל מפתחות חשבון תקינים.

בתיק חד צידי ניתן לבדוק זאת דרך "פעולות נוספות > מצב הזנה כפולה".

המערכת תשתמש אך ורק במפתח החשבון שמוגדר בסוג התנועה.

הגדרות מפתחות החשבון בצד העסק לא יילקחו בחשבון.

יש לבחור סוג תנועה מתאים לקבוצות המסמכים השונות, לדוגמא לשורה המייצגת הכנסות פטורות יש לבחור סוג תנועה של הכנסות פטורות, לשורה המייצגת הכנסות חייבות יש לבחור סוג תנועה של הכנסות חייבות וכו'.

יש לבחור את סוג התנועה המתאים לניכוי מס במקור.

יש לבחור את החשבון בתיק שמייצג את הניכוי במקור מלקוחות.

ניתן לבחור סוג תנועה מתאים (לא חובה).

לקריאה מורחבת על איך לקלוט הכנסות עם ניכוי מס במקור בלי לגרום לניכוי כפול, לחצו כאן »

בחלק זה יתועדו כל אמצעי התשלום\קופות שהיו בשימוש בצד העסק בעת הפקת מסמכי תקבול\קבלות.

יש לבחור את החשבון המתאים מאינדקס החשבונות בתיק, המייצג כל אחת מהקופות.

הגדרות הקשורות לייבוא מסמך מסוג חשבונית עצמית, על מנת שיווצרו תנועות יומן הנדרשות בחוק לצורך דיווח מע"מ.

בלחיצה על השדה, ניתן לבחור את השיטה בה ינוהלו המנות לקליטת ההכנסות באופן אוטומטי, לדוגמא - האם תיפתח מנה חדשה לקליטת תנועות של הכנסות עבור כל חודש, עבור כל חודשיים...

ניתן לבחור האם לאחד תנועות של מספר מוצרים באותה חשבונית.

כאשר האפשרות מסומנת, עבור כל המוצרים משויכים לאותו חשבון הכנסות, תיווצר תנועה אחת על סכום החשבונית המלא.

כאשר האפשרות אינה מסומנת, תיווצר תנועה נפרדת עבור כל מוצר.

בסימון תיבה זו, המערכת תייבא באופן אוטומטי כל מסמך הכנסה שהופק בצד העסק ישירות לתיק ללא צורך בביצוע פעולה יזומה של קליטת הכנסות.

בסיום ההגדרות, ניתן ללחוץ על "טעינה" כדי לקלוט את ההכנסות.