מערכת SUMIT מאפשרת לייבא מסמכי הכנסות מעסק הלקוח המתנהל בה בצורה פשוטה ויעילה.
בעת היבוא, יש לבחור מפתחות חשבון וסוגי תנועות מתאימים, כדי להבטיח שהתנועות ייקלטו נכון בתיק.
💡הדף מסביר על קליטת ההכנסות מעסק הלקוח (צד הלקוח) ב-SUMIT, אל תיק הנהלת החשבונות.
אם ההכנסות מופקות במערכת אחרת ולא בצד העסק ב-SUMIT, ניתן לבצע יבוא של ההכנסות באמצעות יבוא מאקסל, יבוא בפורמט חשבשבת ויבוא במבנה אחיד.
איך מתבצע היבוא?
כדי לייבא הכנסות מהעסק שמחובר לתיק, ניכנס אל "תנועות יומן > יבוא הכנסות מהעסק".
הגדרת תאריך היבוא (ביבוא ראשוני בלבד)
בפעם הראשונה שנבצע יבוא, תופיע הודעה בה נדרש לבחור את התאריך הראשון שממנו נרצה לייבא את התנועות. בחירה זו נועדה למנוע כפילויות במקרה שתנועות קודמות כבר נרשמו ממערכת אחרת.
הגדרות ייבוא
ניתן להגדיר את החשבונות השונים ואת סוגי התנועות וכן הגדרות נוספות במסך "הגדרות יבוא".
לקריאה מורחבת על הגדרות יבוא, לחצו כאן »
פעולות נוספות
הגבלת תקופת ייבוא
ניתן להגדיר את טווח התאריכים לייבוא ההכנסות באמצעות "פעולות נוספות (...) > הגבלת תקופת ייבוא".
ייבוא תנועות מחדש
ניתן לבצע ייבוא מחדש של הכנסות במידת הצורך,
לקריאה מורחבת על ייבוא תנועות מחדש, לחצו כאן »
צפייה בהכנסות בצד הלקוח\ה
מציג את ההכנסות שטרם יובאו לתיק וניתן לייבא.
השוואת תנועות למסמכים
דוח השוואת תנועות למסמכים מאפשר לבצע בקרה בין תנועות ההכנסה שנרשמו בתיק לבין מסמכי ההכנסה שהופקו בעסק.
הדוח מסייע לאתר פערים, חוסרים או כפילויות בין הרישומים החשבונאיים לבין המסמכים בפועל, בתקופה הנבחרת.
לקריאה מורחבת על דוח השוואת תנועות למסמכים, לחצו כאן »
לקריאה מורחבת על יבוא רוחבי של הכנסות, לחצו כאן »