מבוא להתאמות כרטיסים

בעת עבודה בתיקי הנהלת חשבונות כפולה, יש לבצע התאמות בכרטיסי חו"ז (כגון לקוחות, ספקים וקופות), כדי לשייך בין תנועות חובה וזכות שנרשמו באותו כרטיס ולהצליב ביניהן.

מומלץ להתחיל בהתאמות מהירות, כדי לחסוך בזמן ולתת למערכת להציע התאמות אפשריות באופן אוטומטי.

למידע נוסף לחצו כאן »

במסך "התאמות כרטיסים ידניות" נוכל לבצע התאמה מלאה, התאמה חלקית, ויצירת תנועות הפרשים להתאמה שאינה מתאזנת.

התאמה מלאה מתבצעת כאשר התנועות שנבחרו מתאימות זו לזו והפרש ההתאמה הוא אפס. במצב זה תופיע בועה ירוקה בצד השמאלי התחתון של המסך, וניתן ללחוץ על "ביצוע התאמות" לביצוע ההתאמה בפועל.

כאשר רק חלק מהסכום שולם, ניתן לבצע התאמה חלקית.

לדוגמה: אם חשבונית על סך 100 ש"ח שולמה באופן חלקי בסך 70 ש"ח, יש לעדכן את שדה "סכום להתאמה" לשווי הסכום ששולם - כלומר 70 ש"ח. כך ניתן להתאים את הסכום החלקי מול הקבלה, ולהשאיר את יתרת החשבונית פתוחה להמשך התאמה.

ניתן לעבור בין כרטיסים במסך ההתאמות באמצעות חיצי הדפדוף. המערכת תעביר אתכם לכרטיס הבא מאותו סוג חשבון, לפי סדר אלפא נומרי .

למידע על האפשרויות השונות ליצירת תנועות הפרש בהתאמות, לחצו כאן »

מומלץ להכיר כלים וטיפים שיכולים להקל ולייעל את תהליך ההתאמה. לפירוט מלא לחצו כאן »