כלים וטיפים לביצוע התאמות

1. מומלץ להשתמש בהתאמות מהירות.

המערכת ממליצה על התאמות אופציונליות בהתאם לסינון שתבחרו.

ניתן לסנן לפי מפתח חשבון, קוד מיון או סוג חשבון.
ניתן לצפות בהמלצות המערכת, לוודא תקינות ולסגור בלחיצה על "ביצוע התאמות".

2. ניתן לבחור אם לצפות בתצוגת עמודה אחת או בעמודות נפרדות של חובה/זכות.
ניתן לשנות את ההגדרה בהגדרות.
​

3. כדי לאתר בקלות סכומים באותו ערך מוחלט, ניתן למיין את עמודת סכום להתאמה.
יש ללחוץ 3 פעמים על כותרת העמודה, חץ המיון יהפוך לכחול והסכומים יופיעו ממוינים לפי ערך מוחלט. כך אפשר בקלות למצוא את התנועות להתאמה.
​

​4. שורות הזכות צבועות בירוק והחובה באדום לזיהוי ואיתור מהיר בעין של תנועות חובה/זכות.

5. ניתן להשתמש בפילטרים לאיתור תנועה לפי פרטים סכום או תאריך.

6. בעת סימון תנועה, המערכת מדגישה סכום נגדי שמתאים לסגירת ההתאמה.
​

7. בסגירת התאמות מט”ח בצד הספרים, במידה וההתאמה מאוזנת אולם הסכום השקלי אינו מתאפס עקב הפרשי שער, המערכת מציעה אוטומטית ליצור תנועת שיערוך מתאימה.
​

8. ניתן לגשת להיסטוריית ההתאמות של הכרטיס עליו אתם עובדים מתוך 3 נקודות > היסטוריית התאמות.

9. ניתן לעבור להתאמות מהירות של הכרטיס עליו אתם עומדים בלחיצה על “התאמות מהירות”
​

10. כברירת מחדל, כל חשבון מסוג קופות/בנקים יוצג לבחירה במסך התאמות בנק. יחד עם זאת, ניתן להגדיר שחשבונות מסוימים שלא יופיעו ברשימת החשבונות במסך התאמות בנק, ההגדרה נמצאת בכרטיס החשבון באינדקס.
​

כך לדוגמה, כדי לא לראות את חשבונות קופות השקים והאשראי במסך התאמות בנק, נגדיר עבורם שסוג ההתאמה שלהם הוא התאמות כרטיסים.
​

11. כדי לבצע מעבר מהיר לכרטסת החשבון ולשורות הבנק של החשבון, ניתן ללחוץ על לחצן הקישור בראש הטבלה.
​

בלחיצה על הקישור של תנועות חשבונאיות ייפתח מסך של כרטסת החשבון.

בלחיצה על הקישור של שורות הבנק תיפתח טבלת שורות הבנק, מסוננת לפי שורות החשבון הנבחר.

12. ניתן למיין את עמודות הסכום לפי ערך מוחלט, בלחיצה 3 פעמים על עמודת סכום, הנתונים ימוינו לפי ערך מוחלט כך נוכל לראות בצמידות תנועות בפלוס ובמינוס.
​

13. בסימון שורה המערכת תצבע שורות אופציונליות להתאמה.
​

14. ניתן להשתמש בפילטרים לאיתור תנועות מתוך הטבלה.
​

15. בתחתית העמודות יש סיכום של כמות וסכום התנועות בכל טבלה.
​

16. בסימון מספר שורות, נקבל אינדיקציה בראש המסך ובבועת הסיכום של כמות התנועות שנבחרו.

17. ניתן להוסיף את מספר התנועה לתצוגה לצורך הקלה בתהליכי ביקורת ואיתור תנועות.
​

18. ביצירת תנועה עבור כל שורה במקרה של סגירת התאמה מרובת תנועות, המערכת מפצלת כל תנועה נגדית להתאמה נפרדת.

כך שבמידת הצורך ניתן לבטל רק תנועה אחת ולא את כל ההתאמה מרובת השורות.

19. לצורך ביטול התאמה ניתן לגשת למסך היסטוריית התאמות ולאתר ולבטל את ההתאמה הרצויה.
​

20. ניתן גם להציג במסך ההתאמה את כל התנועות, כולל המותאמות, ואז לגשת מתוך השורה הרצויה להתאמה המקושרת ולבטל אותה משם.
​

21. ניתן לסמן מספר שורות ברצף באמצעות שימוש ב-SHIFT.
בוחרים את השורה הראשונה ברצף, ואז את האחרונה ברצף תוך לחיצה על כפתור SHIFT, והמערכת מסמנת את כל רצף התנועות.

22. קיצור מקלדת לסגירת התאמה מאוזנת - CTRLּ+ENTER