צריכים להוציא חשבונית או קבלה במטבע זר?

במערכת SUMIT ניתן להוציא כיום מסמכים בכל מטבע לבחירתכם. בהתאם לחוק, המסמך תמיד ינוהל במערכת במטבע הארגון המקורי. הסבר מורחב כאן »

יחד עם זאת, בחירת מטבע נפרד תגרום לכך שיוצגו שני מטבעות על המסמך - ש"ח ומטבע המסמך שבחרתם. כלומר, כל המסמכים מציגים סכומים גם בשקלים, בנוסף למט"ח שהוגדר בעת יצירת המסמך.

על מנת להנפיק מסמך במטבע זר, בזמן יצירתו, יש ללחוץ על שדה "מטבע", תחת מוצרים/שירותים, או תחת אמצעי תשלום, ולבחור את המטבע הרצוי.

ניתן להגדיר את הסכום לכל מוצר/שירות בשתי דרכים - הזנה בש"ח, או הזנה במט"ח (למשל דולר).

ביצוע הזנה של הסכום שהתקבל בדולרים למשל, יגרום לכך שהסכום בשקלים יתעדכן אוטומטית לפי השער היציג ביום שלפני תאריך המסמך. לתשומת הלב, הסכום מתעדכן רק לאחר השמירה הסופית. בצורה זו אין צורך להזין סכום בש"ח כלל.אם תגדירו במסמך שהמוצר שלכם עלה 50 דולר, ברגע שתשמרו את המסמך, המערכת תחשב באותה הצורה, לפי השער היומי ותגדיר את הש"ח שיתועד במערכת (193.65 במקרה הזה).

בעת בחירת המטבע, תוכלו גם לקבוע את שער ההמרה בעצמכם אם תרצו.

ביצוע הזנה של הסכום בש"ח יגרום לכך שהסכום במטבע הזר יתעדכן אוטומטית לפי השער היציג ביום שלפני תאריך המסמך. לתשומת הלב, הסכום מתעדכן רק לאחר השמירה הסופית.אם תגדירו במסמך שהמוצר שלכם עלה 50 ש"ח, ברגע שתשמרו את המסמך, המערכת תחשב את השער היומי של הדולר (נניח, 3.87) ותגדיר את הדולרים שקיבלתם (12.91 במקרה הזה).

ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הסכום בשקלים לפני שמירת המסמך. לצורך כך, יש לשמור את המסמך כטיוטה ולהציג את הסכום בש"ח. לאחר מכן, ניתן לשמור את המסמך כמסמך סופי.

בכל אחת מהשיטות, ניתן גם לקבוע את שער ההמרה באופן ידני, במקרים שבהם יש בכך צורך. שיטה זו איננה מומלצת למרבית המשתמשים.
על מנת לקבע שער המרה באופן ידני יש לגשת להגדרות המסמך, להוסיף שם את המטבע הנוסף שרוצים שיופיע על המסמך, ולהזין את השער באופן ידני.

במידה ואתם עובדים עם לקוחות חו"ל ואתם רוצים שכל המסמכים במערכת יצאו במטבע זה באופן קבוע, אפשר לקבוע תחת "הגדרות > הכנסות > העדפות ברירת מחדל" את סוג המטבע שיהיה ברירת מחדל בכל המסמכים.

הגדרה זו קובעת את המטבע שיופיע כברירת מחדל בכל המסמכים במערכת, ואפשר תמיד לשנות ידנית את המטבע בעת הפקת המסמך כמו שהוסבר למעלה.