מודול ניהול הכנסות מאפשר להפיק את כל סוגי המסמכים החשבונאיים המוכרים על ידי רשות המיסים לצרכי הנהלת חשבונות. בנוסף ניתן להפיק בעזרת המודול מסמכים שאינם חשבונאיים (כדוגמת דרישת תשלום או הצעת מחיר) המקלים על ההתנהלות העסקית שבין לקוחות לספקים ובין ארגונים עסקיים.

סוגי המסמכים אותם תוכלו להפיק בחשבון שלכם מותאמים אוטומטית על ידי המערכת לסוג העוסק המוגדר בחשבון.

את רשימת המסמכים אותם יכול הארגון שלכם להפיק ניתן לערוך באמצעות עמוד הגדרות מודול ניהול הכנסות תחת הכותרת "סוגי המסמכים הנתמכים".

רשימת המסמכים הנתמכים במערכת

  • חשבונית מס/קבלה (או חשבון/קבלה עבור ארגון שאינו חייב במע"מ)

  • חשבונית מס (או חשבון)

  • קבלה

  • קבלת תרומה (עבור עמותות) כולל אישור על פי סעיף 46

  • דרישת תשלום / חשבון עסקה (חשבונית עסקה)

  • הזמנה (רלוונטי למי שחייב בניהול ספר הזמנות)

  • זיכויים (חשבונית/קבלה זיכוי, חשבונית זיכוי, קבלת זיכוי)

  • הצעת מחיר

  • תעודת משלוח, תעודת החזרה

  • הזמנת רכש

  • מסמכי הוצאות (תיעוד תשלום, תיעוד הוצאה, תיעוד הוצאה ותשלום, בקשת תשלום מספק)

  • מסמכי הפקדות/משיכות (משיכת/הפקדת מזומן, הפקדת שיק, הפקדת אשראי, הפקדת מס"ב)

  • ועוד כמה מסמכים פחות נפוצים

חשבונית מס/קבלה או חשבון/קבלה

חשבונית מס/קבלה הינה מסמך חשבונאי שמהווה חיבור חוקי של חשבונית מס וקבלה.

אם אתם לא מבינים הרבה בתחום המסמכים, רוב הסיכויים הם שזה המסמך שאתם צריכים להוציא. אם אתם לא בטוחים, אנא התייעצו עם רואה חשבון. את המסמך הזה יש להנפיק מיד בעת קבלת התשלום.

לקריאה נוספת על חשבוניות/קבלות »

קבלה

קבלה הינה מסמך חשבונאי שחובה להנפיק אותו מיד בעת קבלת תשלום כלשהו. הוצאת הקבלה חייבת לקרות בין אם התשלום התקבל במזומן, בשיק בתאריך עתידי, בעסקת אשראי בתשלומים, בהעברה בנקאית, בעסקת חליפין של מוצר תמורת מוצר ("ברטר" / "שווה כסף"), PayPal וכל אפשרות אחרת. בארגונים שחייבים במע"מ הקבלה אינה משמשת להתחשבנות של מע"מ ומס הכנסה. בארגונים אלה החשבונית הינה בסיס החישוב.

לקריאה נוספת על קבלות »

חשבונית מס

חשבונית מס הינה מסמך חשבונאי אותו חייב להנפיק כל מי שחייב במע"מ (עוסק מורשה, חברה ועוד). חשבונית מס משמשת לחישוב מיסוי הן של הצד שמקבל את התשלום והן של הצד המשלם.

לתשומת הלב: ארגונים שאינם חייבים במע"מ (עוסק פטור, עמותה וכדומה) אינם יכולים להוציא חשבונית מס במערכת ואסור להם להוציא חשבונית מס על פי חוק.

לקריאה נוספת על חשבוניות »

דרישת תשלום / חשבונית עסקה / הצעת מחיר

שלושת המסמכים הללו אינם מסמכים חשבונאיים ומשמשים להתנהלות עסקית בין ארגונים. לפעמים הלקוחות שלכם יעדיפו אחד משמות המסמכים הללו על פני האחר, אבל אין זה משנה בכלל, לא מבחינה משפטית ולא מבחינה חשבונאית. רק מבחינת ההרגלים של הלקוחות שלכם.

לפעמים הלקוחות שלכם ידרשו מכם חשבונית מס לפני שהם שילמו לכם. אם אתם לא ארגון בינוני/גדול, רוב הסיכויים שהם אינם זכאים מבחינה חוקית לדרוש חשבונית לפני התשלום, והם צריכים להסתפק בדרישת תשלום (או חשבונית עסקה או הצעת מחיר).

לקריאה נוספת על חשבוניות עסקה ודרישות תשלום »

מסמך זיכוי

מסמך זיכוי הינו מסמך חשבונאי המבצע פעולה נגדית למסמך המקורי. בין אם הוצאתם חשבונית מס, קבלה או חשבונית מס קבלה, יש באפשרותכם תמיד לבצע פעולת יצירת מסמך זיכוי על מנת לתקן טעות שנעשתה. מסמך הזיכוי נראה בדיוק כמו המסמך המקורי, רק שעצם המילה זיכוי גורמת לך שמבחינה חשבונאית הוא יבצע פעולה הפוכה.

לקריאה נוספת על מסמכי זיכוי »

מסמכי הוצאות

הוצאה הינה מסמך בתוך מערכת SUMIT המכיל סריקת חשבונית* הוצאה ופירוט המידע מתוך חשבונית ההוצאה. חשבונית ההוצאה צריכה להכיל את המידע הבא על מנת שתוכר על ידי רשות המסים:

  • שם הארגון לו שילמתם.

  • המספר המזהה של הארגון (מספר עוסק, מספר עמותה, ח"פ וכו')

  • צירוף המילים "חשבונית מס"

  • מספר רץ של החשבונית.

  • המילה "מקור" או "נאמן למקור" עם חתימת הארגון לידו.

  • תאריך הוצאת החשבונית

  • סכום התשלום

*במקרים בהם קיבלת שירות או מוצר מארגון שאינו חייב במע"מ, ניתן להכיר בקבלת הוצאה במקום חשבונית הוצאה.

לקריאה נוספת על מסמכי ההוצאות »

האם מצאת את התשובה שלך?