הפקת קובץ מס"ב לשידור במערכת חיצונית

מערכת SUMIT מאפשרת לשדר חיובי מס"ב ישירות מתוך המערכת באמצעות הקמת לשכת שירות במס"ב.
בנוסף, ניתן להפיק קובץ מס"ב ולשדר אותו באמצעות תוכנה חיצונית לצורך חיוב לקוחות, גם ללא הקמת לשכת שירות בתוך המערכת.

ההמלצה היא לבצע את כל התהליך בתוך SUMIT. שידור הקובץ לחיוב מתבצע באופן אוטומטי וללא תשלום נוסף, והתשלום הנדרש הוא חד פעמי עבור הקמת לשכת השירות בלבד. כך ניתן לנהל את החיובים ולעקוב אחר חובות הלקוחות במקום אחד, בצורה מסודרת וברורה, עם תהליך אוטומטי מלא. יחד עם זאת, שתי האפשרויות נתמכות במערכת.

להלן הסבר על הפקת קובץ מס"ב לשידור במערכות חיצוניות:

בשלב הראשון יש להגדיר במערכת את קוד המוסד במס"ב ואת המספר המזהה של התוכנה שממנה תשדרו את הקובץ.

את קוד המוסד אתם מקבלים מהבנק שלכם.

המספר המזהה של התוכנה מתקבל מהמערכת החיצונית שבה תשדרו את קובץ המס"ב.

את הנתונים יש להזין במסך "חיוב מס"ב > הגדרות".

לאחר השלמת ההגדרות, יש ליצור חיובי מס"ב שיופיעו בקובץ השידור.

אפשרות אחת, היא ליצור חיוב ידני דרך "חיוב מס"ב > יצירת חיוב מס"ב", להזין את פרטי החיוב שיופיעו במסמך ללקוח ובקובץ המס"ב, ולאחר מכן לשמור.

אפשרות נוספת היא יצירת הוראת קבע בשיטת חיוב ישיר או בשיטת ניהול חוב, כמפורט כאן »

הוראת הקבע תיצור באופן אוטומטי את שורת החיוב למס"ב בתאריך שנקבע.

בשלב הבא ניתן להפיק ידנית קובץ חיוב מס"ב עבור כל החיובים שממתינים ועדיין לא קושרו לקובץ.

הפעולה מתבצעת באמצעות "חיוב מס"ב > פעולות נוספות (...) > הפקת קובץ מס"ב".

המערכת תציג את כל החיובים שטרם נכללו בקובץ מס"ב, ובלחיצה על הפקת קובץ ייווצר קובץ מס"ב להורדה בפורמט txt, אותו ניתן לשדר בתוכנה החיצונית שבה מבוצע השידור.

במסך "קבצי מס"ב", בעמודת סטטוס, ניתן לראות האם קובץ מס"ב סומן כנשלח או כלא נשלח לשידור.

כדי לסמן קובץ כקובץ שנשלח, יש לבחור את הקובץ הרצוי באמצעות סימון V מימין לשורת הקובץ.

לאחר מכן יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...)" ולבחור באפשרות סימון כקובץ שנשלח.

במסך "קבצי מס"ב" בתוך מודול מס"ב, דרך הסרגל העליון, ניתן לצפות בכל הקבצים שהופקו ולהוריד אותם מחדש במידת הצורך.

באמצעות כניסה אל קובץ מסויים וכפתור "פעולות נוספות (...)" ניתן לבטל קובץ קיים, לצורך הוספת חיובים נוספים לאותו קובץ או החרגת חיוב מסוים מהקובץ לפי הצורך.