כדי להפוך את העבודה לפשוטה ונוחה יותר, בתיקי לקוח שמוגדרים כ״הנהלת חשבונות חד צידית״, אנחנו לא קולטים תקבולים ותשלומים בברירת המחדל.
אם תרצו שייבוא הנתונים יכלול גם תקבולים (קבלות) ותשלומים (תיעודי תשלום לספקים), הנה מה שתצטרכו לעשות:
נכנסים לתיק הלקוח במודול הנהלת חשבונות, בתחתית העמוד בוחרים ב"הגדרות תיק".
במסך שייפתח תגללו ל"הגדרות מתקדמות" ושם ל"תמיכה בייבוא תקבולים ותשלומים" - סימון v בצ׳ק בוקס.
"תמיכה בתקבולים ותשלומים" תוסיף אפשרויות בחירה לתהליך יבוא הנתונים:
במסך קליטת ההכנסות, תוכלו להגדיר ולשמור בנוסף לסוג התנועה - בסיכום ההכנסות וההוצאות, גם את סוג התנועה - בסיכום התקבולים.
קליטת חשבונית מס/קבלה
כאשר האפשרות "יבוא תקבולים ותשלומים" מופעלת, חשבונית מס/קבלה תיקלט בשתי שורות, כלומר כשתי תנועות:
בשורה הראשונה תירשם ההכנסה.
בשורה השנייה יירשם התקבול.
כך ניתן לראות בנפרד את תנועת ההכנסה ואת תנועת התקבול שנוצרו בעקבות חשבונית המס/קבלה.
