תנועות הוצאה נרשמות מול כרטיס לקוחות לאחר יבוא תיק

לעיתים לאחר יבוא תיק ממערכת פינבוט, יתכן מצב ובו תנועות הוצאה נרשמות מול כרטיס שמוגדר כלקוח.

מצב זה עשוי להיראות חריג, אך ברוב המקרים אינו מעיד על בעיה חשבונאית.

בדף זה נסביר מדוע זה קורה ואיך נכון להתייחס לכך במערכת.

במערכת סאמיט ההגדרה הקובעת להתנהגות הכרטיסים מבחינה חשבונאית היא לא 'שם הכרטיס' אלא 'סוג החשבון' שמוגדר לו

כאשר סוג החשבון של כרטיס מוגדר כ"לקוחות וספקים", המערכת מאפשרת לרשום עליו גם תנועות הכנסה וגם תנועות הוצאה.

במקרה של יבוא נתונים מפינבוט, ייתכן שכרטיסים הוגדרו כבר במקור בצורה זו, ולכן לאחר היבוא נראה שתנועות הוצאה משויכות לכרטיס שמזוהה בשם לקוחות או לקוחות מזדמנים, תלוי איך הכרטיס נקרא עוד בפינבוט.

כדי לוודא את הגדרת הכרטיס ולשלול בעיה חשבונאית אפשר להכנס לתבנית תיק, ואז "אינדקס כרטיסי חשבון" כרטיס הלקוחות המדובר - ולראות שם את סוג החשבון.

אם מוגדר "לקוחות וספקים", ההתנהגות תקינה ואין צורך בפעולה נוספת בשדה זה.

למען הסדר והבהירות, ניתן לעדכן את שם הכרטיס כך שישקף את אופי השימוש בו.

לדוגמה, במקום שם שמרמז על "לקוח" בלבד, ניתן לשנות ל"לקוחות וספקים".

פעולה זו אינה חובה, אך יכולה לסייע במניעת בלבול בהמשך העבודה.