לדלג לתוכן הראשי

הגדרות מודול הנהלת חשבונות

מסך הגדרות מודול הנהלת החשבונות

עודכן לפני יותר משבוע

במסך זה ניתן להגדיר הגדרות כלליות שישפיעו על עבודת הנהלת החשבונות בכל התיקים במשרד, כאשר בחלק מהמקרים ההגדרה תחול באופן גורף ובחלקם תשמש כברירת מחדל בלבד אם לא הוגדרה הגדרה שונה בתיק עצמו.

הכניסה למסך ההגדרות תתבצע ממסך "כל התיקים > הגדרות".

הגדרות כלליות

  • שיטת שידור מע"מ ברירת מחדל בפתיחת תיק - קובעת האם שידור מע"מ יתבצע במעקב ידני, באמצעות קובץ, באמצעות קובץ מקוון API, או שלא יתבצע כלל במערכת.

  • שיטת שידור מקדמות מס הכנסה ברירת מחדל בפתיחת תיק - קובעת האם המעקב יתבצע ידנית, באמצעות API, או שלא יתבצע כלל במערכת. לקריאה נוספת לחצו כאן »

  • חישוב יתרות במאזן בוחן - משפיע על מאזן בוחן, כרטסת, והדפסת כרטסות מרוכזת בכל התיקים, ומאפשר לבחור בין הצגה תוצאתית להצגה מאזנית.

  • ברירת מחדל להצגת נתונים ללקוחות - קובעת האם יוצגו נתונים בחשבון העסק של הלקוח, והאם יוצגו גם ממנות פתוחות או רק ממנות סגורות. לקריאה נוספת לחצו כאן »

  • ברירת מחדל לשליחת תזכורות להעברת קבצים - קובעת האם תישלח תזכורת ללקוחות המשרד ומועד שליחתה.

הרשאות ואבטחת מידע

  • הרשאות ניהול לעסק הלקוח/ה - קובעות האם בעת פתיחת חשבון עסק ללקוח צוות המשרד יקבל הרשאה לחשבון הלקוח, ומה תהיה רמת ההרשאה צפייה בלבד, ניהול למנהלים, או ניהול לכל הצוות. לקריאה על ניהול צוות המשרד לחצו כאן »

  • הסתרת גישה לכל התיקים לצוות המשרד - כך שכל עובד יוכל לצפות רק בתיקים שהוא מנהל בפועל. לקריאה על מתן הרשאה לעובד לתיק בודד לחצו כאן »

  • דרישת הזנת סיסמה בתיקים גם ממשתמש שמוגדר כמנהל/ת בחשבון- כך שגם מנהלי תיקים יידרשו להזין סיסמה אם הוגדרה לתיק.

תיוק הוצאות

  • ברירת מחדל לפענוח קבצים באמצעות AI - מאפשרת לבחור האם להשתמש ביכולת פענוח מסמכים מבוססת AI בנוסף למנגנון OCR.

  • משיכת מידע אוטומטית לשדה פרטים מתוך התנועה - קובעת את הפרטים שיתמלאו אוטומטית בתיוק קבצים.

  • שדה לרישום אסמכתא להוצאות בהנהלת חשבונות חד צידית או כפולה - קובע האם האסמכתא תוזן בשדה אסמכתא 1 או אסמכתא 2.

  • אורך אסמכתא למשיכה אוטומטית בתיוק הוצאות - מגדיר את מספר התווים שיימשכו אוטומטית לשדה האסמכתא, ללא השפעה על זיהוי כפילויות המתבצע לפי ארבע הספרות האחרונות בלבד.

  • אורך אסמכתא מקסימלי בייצוא תנועות - מגביל את האורך ביצוא למניעת כפילויות במערכות חיצוניות.

  • הצעה לעבור לתיק הבא בסיום תיוק הוצאות - מאפשרת מעבר אוטומטי לתיק הבא בו יש הוצאות ממתינות לתיוק.

  • כניסה אוטומטית למסך מלא בתיוק הוצאות - מאפשרת מעבר אוטומטי לתצוגת מסך מלא בכל כניסה למסך זה.

תבניות טקסטים

  • תבנית עדכון תשלום לרשויות - מוגדרת כהודעה שתישלח ללקוח לאחר הפקת דוחות שידור.

  • תבנית תזכורת לשליחת חומרים - מוגדרת כהודעה שתישלח ללקוח כתזכורת להעברת חומרים.

הצגת ספקים פתוחים

  • ברירת מחדל להצגת ספקים פתוחים ללקוחות - קובעת האם יוצגו לעסק ספקים עם תנועות פתוחות להשלמת קבצים חסרים.

  • הצגת תנועות פתוחות החל מתאריך - קובעת ממתי יוצגו תנועות פתוחות.

  • חודשים להסתרת תנועות - קובעים את פרק הזמן לאחור בו יוצגו ללקוח תנועות פתוחות.

💡 שימו לב, בכל תיק ניתן להגדיר הגדרות פרטניות בהתאם לצורך, אך ההגדרות במסך זה קובעות את ברירות המחדל או ההחלה הגורפת לכלל התיקים.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?