שיערוך יתרות מאפשר ליצור תנועת יומן שמייצגת את הפרשי השער בין היתרה השקלית הנוכחית של תנועות מט"ח פתוחות, לבין שוויין לפי שער יציג בתאריך נבחר.
המערכת מבצעת את השיערוך על בסיס תנועות שטרם הותאמו, ויוצרת תנועת הפרשים מול חשבון הפרשי שער.
לכניסה למסך השיערוך יש לגשת במסך התיק תחת "תנועות יומן" אל "קישורים נוספים > שערוך יתרות / הפרשי שער"
פרטים כללים
תאריך לשיערוך - יש לבחור את התאריך לפיו יתבצע השיערוך. שער ההמרה יחושב לפי תאריך זה, והוא ישמש גם כתאריך האסמכתא בתנועת היומן שתיווצר.
כרטיס הפרשי שער - יש לבחור את חשבון ההוצאות שאליו יירשמו תנועות השיערוך בגין הפרשי שער.
סינון חשבונות ותנועות
ניתן להחיל סינונים שונים כדי לבצע את השיערוך רק על חלק מהתנועות, בהתאם לצורך.
אפשרויות הסינון כוללות:
מטבע - ניתן לבחור לבצע שיערוך רק לתנועות במטבע מסוים. אם לא נבחר מטבע, השיערוך יתבצע עבור כל המטבעות.
סוג חשבון - מאפשר להגביל את השיערוך לחשבונות מסוג מסוים, לדוגמה: "לקוחות".
עד תאריך אסמכתא - ברירת המחדל היא תאריך השיערוך שנבחר, אך ניתן לבחור תאריך אחר.
עד תאריך ערך - מאפשר לשערך רק תנועות שתאריך הערך שלהן תואם לתאריך שנבחר בשדה זה.
לאחר בחירת הסינון ולחיצה על "תצוגה מקדימה", המערכת תציג שורה אחת לכל חשבון ולכל מטבע, ובה יופיע סכום ההפרש המוצע, לצד נתונים מפורטים: סכום המט"ח, היתרה השקלית הנוכחית והיתרה השקלית לאחר השיערוך.
התהליך מתבצע רק על תנועות פתוחות להתאמה. הסכומים שיוצגו הם:
יתרת מט"ח - סך כל התנועות במטבע הזר עד לתאריך השיערוך, בתנועות שאינן מותאמות.
יתרה נוכחית בש"ח - היתרה הנוכחית בש"ח מתוך התנועות שאינן מותאמות, אשר הסכום שלהן ישוערך במסגרת התהליך.
יתרה משוערכת בש"ח - היתרה השקלית הנכונה והמשוערכת של תנועות המט"ח שאינן מותאמות, לפי השער של התאריך הנבחר.
יש לסמן את התנועות הרצויות לשיערוך. בלחיצה על "ביצוע שיערוך", המערכת תיצור תנועות יומן בגין ההפרשים, כנגד חשבון הפרשי שער.
