גיול חובות לקוחות וספקים

במערכת SUMIT ניתן להציג את החובות הפתוחים של לקוחות או ספקים באמצעות דוח "גיול חובות", המרכז את יתרות החוב בחלוקה לפי מועד התשלום.

בנוסף, ניתן להשתמש ב"הדפסת כרטסות מרוכזת" כדי להציג את התנועות הפתוחות עצמן ולבדוק אילו סכומים נותרו להתאמה.
​

דוח "גיול חובות" מאפשר לקבל תמונת מצב מרוכזת של יתרות החוב של לקוחות או ספקים, בחלוקה לפי מועד התשלום.

כדי להיכנס לדוח, נכנסים לתיק הלקוח/ה ובוחרים "דוחות > דוחות נוספים > גיול חובות".

בחלקו העליון של המסך ניתן להגדיר את אופן הצגת וחישוב החובות:

סוג כרטיס - בחירה אם להציג בדוח לקוחות או ספקים.

חישוב מועד התשלום לפי - בחירת הנתון שלפיו יחושב מועד התשלום. לדוגמה, ניתן לחשב לפי תאריך האסמכתא ותנאי התשלום שהוגדרו בכרטיס.

תקופה לחיפוש - בחירת התקופה שעבורה יוצגו הנתונים. ניתן גם לבחור "ללא הגבלה".

תאריך אסמכתא - החובות יוצגו בהתאם לתנאי התשלום שלהם ביחס לתאריך האסמכתא שנבחר.

לאחר בחירת ההגדרות הרצויות, לוחצים על "הצגה".

הדוח יציג את הלקוחות או הספקים ואת יתרות החוב שלהם בחלוקה לפי מועד התשלום: לפני יותר מחודשיים, לפני יותר מחודש, בחודש שעבר, החודש, בחודש הבא ואחרי החודש הבא. בעמודת "סך הכל" תוצג היתרה הכוללת לכל לקוח או ספק.

באמצעות "פעולות נוספות (...) > הדפסה/יצוא" ניתן לייצא את הדוח בפורמט PDF או XLSX, לשלוח אותו להדפסה, לשתף אותו ב-WhatsApp או לשלוח אותו בדוא"ל בפורמט PDF או XLSX.

בנוסף לדוח גיול חובות, ניתן להציג את התנועות הפתוחות של לקוחות או ספקים באמצעות "הדפסת כרטסות מרוכזת".

להצגת התנועות, יש להיכנס אל תיק הלקוח/ה ותחת קטגוריית "דוחות" לבחור "הדפסת כרטסות מרוכזת".

בדוח ניתן לסנן לפי מפתח חשבון, קוד מיון, תאריך אסמכתא וסוג החשבון.

בנוסף, יש לבחור את שיטת הדפסת הכרטסות - הדפסת כרטסות ברצף, או הדפסת כל כרטסת בדף נפרד.
וכן, את שיטת הפקת הדוח - הצגה במסך, הדפסה, הפקת קובץ PDF לאורך או לרוחב, והפקת קובץ Xlsx.
​
​שימו לב!

יש לסמן את הצגת יתרות הפתיחה וכן הסתרת תנועות מותאמות ע"מ שהדוח יכלול את נתוני הגיול.

תנועות שבוצעה בהן התאמה חלקית ונותרה בהן יתרה פתוחה להתאמה יופיעו בדוח כאשר נסמן "הסתרת תנועות מותאמות"

יש לשים לב, על מנת לראות את הסכום שנותר פתוח להתאמה בנוסף לסכום התנועה המקורי, יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > בחירת עמודות לתצוגה" ולהוסיף את עמודת "סכום לא מותאם בש"ח"

סכום התנועה שטרם הותאם יופיע בעמודה זו.

לאחר ביצוע תשלום לספק, יש לוודא שהתשלום הותאם לתנועה המתאימה בכרטיס הספק. תנועה שלא הותאמה תמשיך להופיע כיתרה פתוחה.

כדי לבדוק אילו תנועות עדיין פתוחות, ניתן להשתמש בדוח הכרטסת המרוכזת ולסמן את האפשרות "הסתרת תנועות מותאמות".

במידת הצורך, ניתן להוסיף את העמודה "סכום לא מותאם בש"ח" כדי לראות את הסכום שנותר פתוח להתאמה.