SUMIT מציעה אפשרות קלה ונוחה להפקת קבצי תשלומים לספקים על בסיס תנועות ספקים שנוצרו במערכת.
לפני הפקת קובץ התשלומים הראשון בתיק יש להגדיר את קוד המוסד שהתקבל ממערכת מס"ב.
את קוד המוסד מגדירים תחת: "עוד > הגדרות תיק > הגדרות מתקדמות > מספר קוד מוסד לקובץ תשלום (מס"ב)".
על מנת ליצור את הקובץ נפעל לפי השלבים הבאים:
ניכנס אל תיק הלקוח ותחת קטגוריית "תנועות יומן" נבחר "קישורים נוספים > קבצי תשלומים לספקים (מס"ב)".
במסך שיפתח, נלחץ משמאל למעלה על כפתור "הפקת קובץ".
המערכת תציג את כל התנועות הפתוחות שטרם בוצעה להן התאמה, ואפשר להפיק עבורן קובץ תשלומים.
נבחר את התנועות שנרצה להכניס לקובץ שאנו יוצרים, ולאחר מכן נלחץ משמאל למעלה על "הפקת קובץ תשלומים".
בחלון שיפתח, נבחר את סוג התנועה בו יווצרו לנו תנועות התשלום לספקים, וכן את החשבון הנגדי (המשלם), ולאחר מכן נלחץ על "אישור".
השלמת הפעולה תיצור:
קובץ תשלומים לספקים בפורמט TXT, שיירד באופן אוטומטי לתיקיית ההורדות במחשב. ניתן לחזור בכל שלב לקובץ ולהוריד אותו שוב מהמערכת.
תנועת תשלום עבור הספקים שנכללו בקובץ.
התאמה בין תנועות התשלום לבין התנועות הפתוחות.
בפעם הבאה שניכנס אל מסך "קישורים נוספים > קבצי תשלומים לספקים (מס"ב)", נראה שם את כל הקבצים שכבר יצרנו, וכן נוכל לבחור להפיק קובץ חדש באמצעות הכפתור משמאל למעלה.
