חלק מהותי בעבודת הנהלת חשבונות כפולה, הוא ביצוע התאמות בנק ואשראי, עבור כל החשבונות של העסק.

מערכת הנהלת החשבונות של SUMIT כוללת את כל היכולות שאתם מכירים, עם אוטומציה שתחסוך לכם זמן רב.

המערכת מבצעת את טעינת השורות באופן אוטומטי עבורכם. נגמרו הימים שבהם צריך לשמור בצד את פרטי ההתחברות לחשבונות הבנק של הלקוחות, ובכל חודש להתחבר, להוריד דפי בנק ולטעון אותם אל המערכת, ב-SUMIT הכל קורה אוטומטית.

בחשבונות בנק - גם צילומי השיקים ופרטי העברות בנקאיות יופיעו במסך ההתאמות.

בחשבונות אשראי - המערכת יוצרת אוטומטית שורת סיכום, על מנת להקל על התאמת סיכום האשראי לבין חשבון הבנק.

להסבר המלא »
​

קיימות שתי דרכים לביצוע ההתאמות - התאמות מהירות והתאמות ידניות.

מסך ההתאמות המהירות מאפשר לבחור כרטיס חשבון ותקופה לאיתור תנועות כפולות, ובנוסף, טווח ימים שבהם יתבצע חיפוש של תנועות דומות, על מנת לאפשר טיפול אוטומטי בהפרשים בין תאריך האסמכתא בתנועות היומן לבין שורת הבנק.

בלחיצה על תצוגה מקדימה, יתבצע איתור של התאמות שניתנות לביצוע באופן אוטומטי, ותוצג רשימת ההתאמות לביצוע. לאחר אישור מלא או חלקי, ההתאמות יבוצעו.

באופן דומה למסך ההתאמות המהירות, במסך ההתאמות הידניות יש לבחור כרטיס חשבון להתאמה. בנוסף, ניתן לבחור באם להציג את שורות הבנק ואת תנועות היומן כטבלה בודדת, או כשתי טבלאות נפרדות, על מנת לאפשר את שיטת העבודה הנוחה למשתמש/ת.

לאחר סימון התנועות להתאמה, ניתן ללחוץ על "ביצוע התאמה", על מנת לבצע את ההתאמה, או להשתמש בקיצור המקלדת Ctrl+Enter.

במידת וקיימים הפרשים בין שורות הבנק לבין תנועות היומן, בלחיצה על "ביצוע התאמה", ניתן יהיה ליצור תנועות יומן בגין ההפרשים, על מנת לאפשר את ביצוע ההתאמות.

במקרים שבהם זוהתה הכנסה בחשבון הבנק, שעדיין לא הופקה בגינה חשבונית מס/קבלה, ניתן ללחוץ על "ביצוע התאמה", ולבחור תחת האפשרות "שיטת התאמה" את האפשרות "מסמך הכנסה עבור כל תנועה".

בשיטה זו, תיווצר חשבונית מס/קבלה בגין כל שורת בנק.

הערות חשובות