מסך הכנת דוח שנתי

הכנת דוח - ניתן להכנס להכנת דוח שנתי של תיק או יישות מסויימת.

פעולות:

יצירת דוח - בכפתור יצירת דוח משמאל למעלה, ניתן ליצור דוח חדש לתיק קיים, או לישות שאינה תיק פעיל במערכת הנהלת החשבונות.

מבט על - מציג סיכום מרכזי של נתוני הדוח, חישובים והתראות שונות.

קליטת נתונים - מאפשר לקלוט נתונים מתוך הנהלת החשבונות אל הדוח השנתי, וכן להזין ידנית נתונים בשדות השונים הפתוחים לעריכה.

עריכת רווח והפסד - מאפשר לצפות ולערוך את נתוני הרווח וההפסד שנקלטו לדוח.

קיזוז הפסדים - מציג ריכוז אוטומטי של כלל הכנסות הנישום שנשאבו מנספחי הדו"ח השונים, לצורך חישוב יתרות ההכנסה וקיזוז הפסדים מולן.

נספח ג' (רווח הון מניירות ערך סחירים) - מאפשר להזין ולערוך את נתוני הנישום או בן הזוג משוק ההון, ומציג ריכוז מלא של הפסדי ההון השוטפים והמועברים, סיכומי מכירות וחישוב אוטומטי של ההכנסות מריבית ודיבידנד והניכויים במקור לפי שיעורי המס השונים.

נספח ד' (הכנסות חו"ל) - מאפשר להזין ולערוך את הכנסות הנישום או בן הזוג מחוץ לישראל, ומציג בחלוקה ללשוניות את סוגי ההכנסות השונים, רווחי ההון והמס ששולם בחו"ל.

נספח 1399 (מכירת נכסים) - מאפשר להזין ולערוך נתוני מכירת נכסי הון, ומציג בחלוקה ללשוניות את פרטי המכירה, חישוב הרווח, מרכיבי רווח ההון והקיזוזים, ונכסים מחליפים.

נספח 1344 (הפסדים מועברים) - מאפשר להזין ולעקוב אחר הפסדים משנים קודמות והפסדים שנוצרו השנה, ומציג בחלוקה לטורים את סוגי ההפסדים מעסק, הפסדי הון והשכרת בניין, ואת יתרתם להעברה לשנה הבאה.

נספח פירוט קיזוזים והעברות - מציג ריכוז וסיכום של כלל הפסדי הנישום והכנסותיו שקוזזו בדו"ח, ומפרט את סעיפי ההכנסה, סכומי הקיזוז וסוגי הפעולות שבוצעו במערכת.

קליטה מהנהלת חשבונות - מאפשר למשוך ולסנכרן באופן אוטומטי את נתוני רווח והפסד, מכירות נכסים, מקדמות, ניכויים ואישים מתוך התיקים המקושרים במערכת.

קליטת 867 - מאפשר להזין ולערוך את פרטי הבנק והחשבון, ומציג ריכוז של רווחי הון, הכנסות מריבית ומדיבידנד וניכויים במקור מניירות ערך לפי שיעורי המס השונים.

קליטת 106 - מאפשר להזין ולערוך את נתוני השכר של בן הזוג הרשום או בן הזוג השני לפי מעסיקים, ומציג פירוט מלא של הכנסות ממשכורת, הפקדות לקופות גמל, מס שנוכה במקור ונתוני פנסיה ופיצויים.

דוח כספי 6111 - מאפשר להזין ולערוך את נתוני המאזן ודוח רווח והפסד המקוון, ומציג בחלוקה ללשוניות את פרטי הדיווח, הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי, הכנסות, עלות המכר וניתוח ההוצאות לעסקים החייבים בטופס.

מסמכים לדוחות שנתיים - מציג מרכז העלאה וניהול קבצים עבור הדוח השנתי, ומאפשר לגרור, לתעד ולסווג את האסמכתאות, טופסי ה-106, אישורי ה-867 והמסמכים המגבים לפי קטגוריות.

חישובים - מציג סימולציה מלאה ומפורטת של חישוב המס בתיק, ומרכז בטבלאות את נתוני ההכנסה החייבת, המס המגיע, נקודות הזיכוי, הניכויים השונים והמקדמות ששולמו כדי להציג את תוצאת הדוח הסופית.

ניכויים וזיכויים - מאפשר להזין ולעדכן את ההפקדות והתשלומים המקנים הטבות מס עבור שני בני הזוג, ומציג בחלוקה ללשוניות נתונים על תרומות (סעיף 46), הפקדות לביטוח פנסיוני, קופות גמל, קרנות השתלמות ואובדן כושר עבודה.

אופטימיזציית גמל - מפעיל רכיב בדיקה אוטומטי המנתח את כלל נתוני ההכנסות בתיק, ומציג המלצות מדויקות וחישובי כדאיות להפקדות נוספות לקרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות כדי לנצל את מקסימום הטבות המס האפשריות.

נספח א' (הכנסות מעסק) - מאפשר להזין ולפרט את נתוני הפעילות העסקית העיקרית של הנישום או בן הזוג, ומציג בחלוקה ללשוניות את מחזור ההכנסות, עלות המכר, ההוצאות השוטפות ותיאומי המס הנדרשים לצורכי מס הכנסה.

פעולות נוספות - פותח תפריט פעולות צדדי המאפשר להפיק פלט PDF של הדוח השנתי, לשנות את הסטטוס הפנימי של התיק, או למחוק לחלוטין את נתוני הדוח הנוכחי מהמערכת.