מבוא לשורות בנק ודפי בנק

שורות הבנק ב-SUMIT מרכזות את תנועות הבנק והאשראי שנקלטו עבור חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי בתיק הלקוח.

השורות יכולות להגיע למערכת באמצעות סנכרון ידני/אוטומטי, יבוא קובץ, מעבר ממערכת קודמת או הקלדה ידנית. לאחר קליטת השורות ניתן לצפות בהן, לבדוק את מקורן ולבצע מולן התאמות לתנועות הנהלת החשבונות.

שורת בנק היא תנועת בנק בודדת בחשבון, לדוגמה העברה בנקאית, הפקדה, חיוב, זיכוי או תנועה בכרטיס אשראי או בחשבון הבנק.

דדף בנק הוא המסגרת שמרכזת את שורות הבנק של כרטיס החשבון. שורות שמגיעות מסנכרון אוטומטי, מייבוא קובץ או מהקלדה ידנית נשמרות בתוך דף בנק.

לכל דף בנק משויך מקור קליטה, ולכן ניתן לראות אם השורות שבו הגיעו מסנכרון, ייבוא ממערכת קודמת, ייבוא קובץ או הקלדה ידנית.

בתיק הלקוח תחת "התאמות > שורות בנק".

בכניסה ניתן לבחור כרטיס חשבון מרשימת כרטיסים מסוג קופות/בנקים ולראות את השורות המשויכות אליו, או לבחור להציג את כל שורות הבנק בתיק.

למידע נוסף על המסך, העמודות שמופיעות בו, מקור השורות ושורות זמניות, לחצו כאן »

בתיק הלקוח נכנסים אל "התאמות > שורות בנק" ובוחרים את כרטיס החשבון הרצוי. המערכת תציג את שורות הבנק של הכרטיס, ומשם ניתן ללחוץ על "דפי בנק" בחלקו השמאלי העליון של המסך.

במסך "דפי בנק" מוצגים כל דפי הבנק שנקלטו עבור כרטיס החשבון, ללא קשר לאופן הקליטה שלהם: סנכרון אוטומטי מול הבנק, בנקאות פתוחה, ייבוא קובץ Excel, הקלדה ידנית או ייבוא ממערכת קודמת.

לכל דף מוצגים מספר דף הבנק, כרטיס החשבון, תאריך הקליטה, תיאור וקובץ המקור, אם קיים. ניתן לסנן את הדפים לפי תאריכים, כרטיס חשבון, תיאור ואפשרויות סינון נוספות. בנוסף, ניתן לטעון שורות בנק חדשות באמצעות קובץ Excel.

בלחיצה על דף בנק מסוים ניתן לצפות בכל שורות הבנק הכלולות בו. באמצעות כפתור "פעולות נוספות (...)" ניתן לעבור למסכי ההתאמות, להדפיס או לייצא את הנתונים, וכן למחוק את דף הבנק ואת כל השורות הכלולות בו.

חשוב לדעת שמחיקת דף בנק אינה ניתנת לשחזור. כדי להחזיר את השורות שנמחקו, יש לקלוט אותן מחדש. אם בוצעו התאמות לשורות שנמחקו, ההתאמות יבוטלו והתנועות החשבונאיות יחזרו למצב של המתנה להתאמה.

ניתן לקלוט שורות בנק במספר דרכים:

לאחר קליטת השורות ניתן לבצע מולן התאמות בנק ואשראי.