תהליך קליטת תיק מתוכנת ריווחית מורכב משלושה שלבים:

  1. עדכון חשבונות זרים בתוכנת ריווחית

  2. יצוא נתונים מתוכנת ריווחית

  3. יבוא הנתונים אל SUMIT

עדכון חשבונות זרים בתוכנת ריווחית

אלו העדכונים הנדרשים:

  1. הגדרת סוג תנועה זר לכל סוגי התנועות הרלוונטיים.
    ההגדרה מתבצעת מתוך מסך "הגדרות > קודי מיון / סוגי תנועה".
    מומלץ להשתמש בקוד המיון עצמו כסוג התנועה הזר.
    בתיקי חד צידי, יש להגדיר גם המפתח הזר גם בשדה "מפתח זר".

  2. הגדרת מספרים זרים לכרטיסי החשבון.
    ההגדרה מתבצעת מתוך מסך "הנהלת-חשבונות > כרטיסי חשבון - מרוכז".
    מומלץ להשתמש במספר כרטיס החשבון כמספר הזר.

  3. בהנהלת חשבונות חד צידית בלבד, יש להגדיר את החשבונות הזרים של חשבונות המע"מ.
    ההגדרה מתבצעת מתוך מסך "הגדרות > פרטי עסק", תחת הכותרת "חשבונות זרים".

הסבר מפורט על הגדרות מספרים זרים באתר של תוכנת ריווחית »

יצוא נתונים מתוכנת ריווחית

לצורך יצוא הנתונים, יש צורך לבצע שלושה סוגים של יצוא:

  1. יצוא סוגי תנועות

    1. לחיצה על "הגדרות > קודי מיון / סוגי תנועה".

    2. לחיצה על "הדפס"

    3. סימון התיבה "הדפס ל-CSV"

    4. שמירת הקובץ.

  2. יצוא כרטיסי חשבון

    1. לחיצה על "דוחות > דוח אינדקס כרטיסי חשבון".

    2. בחירת שיטת ההצגה "מפורט"

    3. לחיצה על "הדפס"

    4. סימון התיבה "הדפס ל-Excel"

    5. שמירת הקובץ

  3. יצוא תנועות יומן וכרטיסי חשבון

    1. לחיצה על "תחזוקה > יצוא נתונים לתוכנה זרה".

    2. בחירת השנה הרלוונטית ליצוא.

    3. בחירת "פרמטרים" תחת הכותרת "תוכנה זרה".

    4. ביטול הסימון של "תנועות חדשות בלבד".

    5. בחירת יעד אליו היצוא ישמר.

    6. לחיצה על כפתור "צור קובץ יצוא".

    7. לחיצה על "לא" כתשובה לשאלה "האם להדפיס נתוני העברה".

    8. לחיצה על "כן" כתשובה לשאלה "האם להעביר ממשק חשבונות".

    9. כניסה לתיקיית היעד אליה היצוא נשמר, ודחיסת כל הקבצים בתיקייה לקובץ ZIP.

במידה ויש צורך בביצוע יצוא תנועות יומן של למעלה משנה אחת, יש לחזור על שלב (2) עבור כל שנה.

יבוא הנתונים אל SUMIT

תחילה, יש להקים תיק לקוח/ה חדש.

לאחר הקמת התיק, יש לבצע את היבואים וההגדרות הבאות:

  1. יבוא סוגי תנועות

    1. כניסה אל תיק הלקוח/ה.

    2. לחיצה על "סוגי יבוא נוספים (תחת יבוא תנועות) > יבוא סוגי תנועות בפורמט ריווחית".

    3. בחירת הקובץ שהתקבל מתוכנת ריווחית.

    4. לחיצה על "תצוגה מקדימה", ולאחר מכן על "אישור".

  2. יבוא כרטיסי חשבון

    1. לחיצה על "סוגי יבוא נוספים (תחת יבוא תנועות) > יבוא חשבונות בפורמט ריווחית".

    2. בחירת קובץ אינדקס החשבונות.

    3. לחיצה על "תצוגה מקדימה", ולאחר מכן על "אישור".

  3. יבוא תנועות יומן

    1. לחיצה על "סוגי יבוא נוספים (תחת יבוא תנועות) > יבוא תנועות בפורמט חשבשבת".

    2. בחירת קובץ ה-ZIP של שנת היצוא הרלוונטית.

    3. לחיצה על "תצוגה מקדימה",

    4. בחירת המנה אליה התנועות יקלטו.
      במידה ומתבצעת קליטה של מספר שנים, מומלץ ליצור מנה נפרדת לכל שנה.

    5. לחיצה על "אישור".

  4. הגדרת סוגי כרטיסי החשבון.

האם מצאת את התשובה שלך?