המערכת מאפשרת קליטת נתונים באמצעות קבצי אקסל, לטובת יצירה מהירה של תנועות יומן, כרטיס חשבון, או סוגי תנועות.

קליטת תנועות בפורמט אקסל

  1. נכנסים לתיק הלקוח/ה.

  2. תחת הכותרת "יבוא תנועות" בוחרים ב"סוגי יבוא נוספים > יבוא תנועות בפורמט אקסל".

  3. לוחצים על "הורדת תבנית", על מנת לקבל קובץ אקסל לדוגמה.

  4. ממלאים את הקובץ בתנועות לטעינה.

  5. לאחר בחירת הקובץ, תוצג תצוגה מקדימה של התנועות לקליטה, ואפשרות לבחירת המנה אליה התנועות יקלטו.

הערות

  1. שדה "מטבע" מקבל את קוד המטבע בפורמט ISO, לדוגמה ILS, USD, EUR.
    ניתן להשאיר את השדה ריק עבור תנועות בש"ח.

קליטת כרטיסי חשבון בפורמט אקסל

  1. נכנסים לתיק הלקוח/ה.

  2. תחת הכותרת "יבוא תנועות" בוחרים ב"סוגי יבוא נוספים > יבוא חשבונות בפורמט אקסל".

  3. לוחצים על "הורדת תבנית", על מנת לקבל קובץ אקסל לדוגמה.

  4. ממלאים את הקובץ בחשבונות לטעינה.
    הסבר על השדות בכרטיסי חשבון »

  5. לאחר בחירת הקובץ, תוצג תצוגה מקדימה של החשבונות לקליטה.

קליטת סוגי תנועות בפורמט אקסל

באופן דומה, ניתן גם לבצע קליטת סוגי תנועות בפורמט אקסל »

האם מצאת את התשובה שלך?