הצגת הכנסות לפי החודש שעבורו התקבל התשלום

לעיתים מתקבלים תשלומים בחודש מסוים עבור חיובים ששייכים לחודשים קודמים.

לדוגמה, לקוח שילם בחודש פברואר עבור עסקה שבוצעה בינואר. בדוח ההכנסות התשלום יופיע בפברואר, בהתאם למועד שבו התקבל בפועל, אך לצורכי מעקב יכול להיות שימושי לראות שהתשלום מתייחס לחיוב של ינואר.

אפשר ליצור ב-SUMIT תצוגה כזו באמצעות השדה "חיוב מיוחס לחודש".

ב-SUMIT קיימת אפשרות של "הטיית חודש ייחוס החיוב". הסבר על האפשרות קיים גם במרכז המידע של SUMIT.

כדי לשייך את החיוב לחודש שבו נוצר, אפשר להגדיר בהוראת הקבע את "הטיית חודש ייחוס החיוב" לערך 0.

לדוגמה:

חשבונית עסקה נוצרה בתאריך 06.05.2024 והוגדרה עם הטיית חודש ייחוס חיוב 0.

במקרה כזה, חודש הייחוס של החיוב יהיה מאי 2024.

אם התשלום יתקבל רק בחודש יוני, חשבונית המס קבלה תופק בהתאם למועד קבלת התשלום. עם זאת, באמצעות השדה "חיוב מיוחס לחודש" ניתן לראות שהתשלום מתייחס לחיוב של חודש מאי.

כך ניתן להבחין בין:

במקום להגדיר את הערך 0 בכל הוראת קבע בנפרד, אפשר להגדיר אותו כברירת מחדל עבור הוראות קבע חדשות.

לצורך כך:

לאחר ההגדרה, בהוראות קבע חדשות הערך 0 יוגדר כברירת המחדל בשדה.

אם כבר קיימות במערכת הוראות קבע רבות, אפשר לעדכן את הערך גם באמצעות ייצוא וייבוא של הנתונים.

מכיוון שייבוא עשוי לעדכן כמות גדולה של מידע, כדאי לבצע תחילה בדיקה על מספר מצומצם של רשומות ולוודא שהתוצאה הרצויה מתקבלת.

לאחר שחודש הייחוס מוגדר, אפשר ליצור תצוגה קבועה שתאפשר לראות את סך התשלומים שהתקבלו עבור חודש מסוים.

לדוגמה, סינון לפי חודש ינואר יכול להציג את התשלומים שהתקבלו עבור חיובים של ינואר, גם כאשר התשלום עצמו התקבל בפברואר או בחודש מאוחר יותר.

אפשר גם ליצור דוח סיכום הכנסות המבוסס על תאריך ייחוס החיוב במקום על תאריך יצירת מסמך הבסיס.

כך ניתן לקבל תמונה של ההכנסות לפי החודש שעבורו התקבל התשלום, בנוסף לתצוגה הרגילה המבוססת על מועד קבלת התשלום בפועל.

חשוב לזכור שמדובר בדרך להצגה ולניתוח של המידע במערכת. אין לראות במידע בעמוד זה הנחיה חשבונאית או מיסויית.